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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
487.41
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
+0.39%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.45亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
487.41 - 505.52
-3.44%
-0.69%
1个月
475.35 - 508.70
+0.39%
-3.48%
3个月
464.01 - 508.70
+3.96%
+0.37%
1年
400.30 - 508.70
+21.76%
+12.46%
3年
355.23 - 508.70
+7.28%
-5.47%
自发行以来
100.00 - 508.70
+387.41%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
13.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.70%)
 流动资产 (2.20%)
 英国 (1.90%)
 印度 (1.20%)
 波多黎各 (1.00%)
 百慕达 (0.90%)
按 行业
 资讯科技 (19.80%)
 工业制造 (15.40%)
 金融 (15.40%)
 健康护理 (13.70%)
 非必需消费品 (11.70%)
 房地产 (6.00%)
 原料 (4.60%)
 通讯服务 (4.40%)
 能源 (3.20%)
 流动资产 (2.20%)
 基本消费品 (2.00%)
 公用事业 (1.60%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (92.70%)
 流动资产 (2.20%)
 英国 (1.90%)
 其他 (1.90%)
 新兴市场 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aramark
2.90%
Kemper Corp
2.30%
Assurant Inc
2.20%
Lumentum Holdings Inc
2.00%
Masimo Corp
1.90%
Rentokil Initial PLC
1.90%
Match Group Inc
1.80%
Dolby Laboratories Inc
1.70%
Littelfuse Inc
1.70%
Hexcel Corp
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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