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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.04% +2.67% +35.12% 0.02%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.84 2025/07/03 N/A +2.56% +2.99% +4.66% +4.87% +9.57% +31.87% +7.32% +388.45% 8.62%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.26 2025/07/03 N/A +0.25% +2.81% +2.45% +2.55% +6.62% +26.14% +19.89% +172.64% 5.60%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/03 N/A +1.81% +4.02% +3.68% +3.97% +8.63% +30.03% +26.67% +332.05% 5.80%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/03 N/A +0.51% +0.93% +2.45% +2.45% +4.75% +10.40% +6.63% N/A 1.44%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/03 N/A +0.75% +1.45% +3.07% +3.13% +6.53% +29.22% +34.84% +61.40% 2.44%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/03 N/A +1.53% +2.59% +1.06% +1.19% +2.12% +5.27% -10.24% -42.10% 5.96%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.35 2025/07/03 1.48 +0.54% +1.85% +2.06% +1.80% +6.77% +11.94% +2.21% +917.50% 4.84%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.25 2025/07/03 N/A +1.79% +1.95% +8.39% +8.26% +8.61% +6.36% -8.77% N/A 6.97%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/07/03 1.50 -0.66% +1.63% -0.40% 0.00% +0.27% +2.75% -12.53% N/A 5.67%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.99 2025/07/03 0.82 +1.99% +2.59% +5.16% +4.64% +3.40% -5.58% -23.70% N/A 11.11%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.04 2025/07/03 N/A +1.26% -0.62% +0.88% +1.01% +1.39% -4.06% -27.04% N/A 6.50%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.71 2025/07/03 N/A +0.90% -0.96% +0.25% +0.37% -0.07% -7.17% -29.54% N/A 6.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.57 2025/07/03 1.45 +1.72% +1.09% +4.08% +4.21% +7.50% +14.07% -3.69% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2025/07/03 N/A +1.22% -0.48% +0.97% +1.09% +1.22% -3.70% -26.44% N/A 6.58%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/07/03 N/A +2.21% +1.46% +2.06% +2.51% +4.20% +10.33% -13.14% N/A 8.59%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.20 2025/07/03 N/A +2.03% +1.28% +1.58% +1.91% +2.92% +7.72% -15.62% N/A 8.68%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.50 2025/07/03 1.66 +2.87% +3.37% +5.39% +5.76% +10.54% +34.04% +16.59% +197.78% 8.70%
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