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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.59% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 54.15 2026/06/15 N/A +2.17% +3.96% +3.70% +3.10% +12.57% +35.84% +9.84% +441.51% 5.73%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.37 2026/06/15 N/A +0.74% +2.77% +2.40% +2.01% +4.25% +19.46% +12.45% +183.68% 3.18%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.16 2026/06/15 N/A +1.15% +2.65% +2.39% +1.87% +6.72% +26.79% +16.33% +355.08% 3.88%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.14 2026/06/15 N/A +0.70% +0.80% +1.10% +0.95% +3.02% +12.51% +9.16% N/A 0.91%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.91 2026/06/15 N/A +0.54% +1.08% +1.87% +1.62% +5.29% +25.82% +29.58% +69.10% 1.48%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2026/06/15 N/A -0.47% +0.53% -1.23% -2.15% +2.77% +1.47% -15.46% -43.02% 4.81%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.67 2026/06/15 1.48 +1.22% +0.98% +0.39% +0.19% +1.87% +15.60% -0.29% +933.50% 2.61%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.27 2026/06/15 N/A +1.68% +1.00% +0.41% +0.55% +1.19% +8.26% -11.69% N/A 5.86%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/06/15 1.50 +1.23% +2.22% +0.82% +0.41% +3.80% +0.41% -22.64% N/A 6.47%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.27 2026/06/15 0.82 +1.82% +2.26% +0.28% +0.05% +4.21% -0.33% -23.93% N/A 7.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2026/06/15 N/A +1.13% +0.93% -1.10% -0.98% +1.38% +2.40% -26.70% N/A 4.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.83 2026/06/15 N/A +0.85% +0.27% -2.36% -2.15% -1.03% -2.49% -30.61% N/A 4.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.18 2026/06/15 1.45 +0.98% +0.74% +1.53% +1.19% +7.34% +21.29% -2.42% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.35 2026/06/15 N/A +0.99% +0.70% -1.53% -1.42% +0.97% +1.58% -26.37% N/A 4.06%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.45 2026/06/15 N/A +2.15% +4.40% +2.48% +2.19% +8.60% +21.93% -11.63% N/A 6.71%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.94 2026/06/15 N/A +1.99% +3.87% +1.50% +1.31% +6.37% +17.04% -15.62% N/A 6.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 24.36 2026/06/15 1.66 +2.10% +4.33% +5.50% +4.68% +15.29% +45.69% +20.06% +237.40% 6.44%
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