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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.91% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.70 2026/01/26 N/A +0.55% +2.02% +7.17% +0.34% +11.95% +31.16% +7.00% +427.01% 6.00%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.05 2026/01/26 N/A +1.02% +1.20% +2.19% +0.88% +5.58% +20.78% +14.15% +180.54% 2.72%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.94 2026/01/26 N/A +0.86% +1.32% +3.69% +0.76% +7.32% +25.49% +18.27% +350.11% 4.20%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/26 N/A +0.20% +0.50% +1.78% +0.15% +4.06% +12.25% +8.06% N/A 1.06%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.71 2026/01/26 N/A +0.48% +1.15% +3.21% +0.42% +6.10% +28.74% +29.74% +67.10% 1.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/26 N/A +0.50% +0.63% +3.30% +0.05% +7.14% +2.37% -13.56% -41.74% 4.49%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.74 2026/01/26 1.48 +0.68% +0.14% +1.47% +0.53% +4.12% +13.46% -0.19% +937.00% 2.79%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2026/01/26 N/A +0.44% -0.98% +1.15% +0.18% +6.93% +6.22% -14.34% N/A 6.08%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/01/26 1.50 +1.23% +1.23% +2.77% +1.09% +6.45% -1.59% -20.70% N/A 5.63%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.35 2026/01/26 0.82 +0.61% +0.66% +4.10% +0.42% +9.21% -3.31% -26.66% N/A 7.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2026/01/26 N/A +0.24% -0.60% +2.47% +0.49% +3.14% +1.54% -27.44% N/A 4.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.36 2026/01/26 N/A +0.18% -0.95% +1.51% +0.40% +1.33% -2.92% -30.67% N/A 4.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.87 2026/01/26 1.45 +0.79% +0.45% +5.03% +0.49% +9.68% +19.88% -4.00% N/A 4.05%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.51 2026/01/26 N/A +0.35% -0.70% +2.43% +0.47% +3.28% +1.26% -26.85% N/A 4.03%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/01/26 N/A +0.41% +2.65% +6.10% +0.82% +7.93% +15.82% -12.74% N/A 5.71%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.70 2026/01/26 N/A +0.42% +2.38% +5.35% +0.87% +6.23% +11.46% -15.99% N/A 5.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.49 2026/01/26 1.66 +1.03% +2.71% +9.00% +0.95% +14.92% +38.34% +17.51% +225.35% 5.74%
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