| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 84.47 | 588.34 |
| 估值日期 | 2025/10/02 | 2025/10/02 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.46 |
| 3年期风险回报比率 | 1.68 | -0.37 |
| 累积表现 |
| +16.56% | +13.47% |
| +40.92% | +26.89% |
| +66.71% | +70.21% |
| +118.16% | +33.38% |
| +6.46% | -25.77% |
| -10.59% | -10.53% |
| +34.55% | +4.44% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +6.46% | -25.77% |
| -17.00% | -35.61% |
| -10.59% | -10.53% |
| +28.38% | +164.57% |
| +34.55% | +4.44% |
| 3年年度化波幅 | 27.59% | 28.28% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Ulrik FUGMANN & Edward LEES |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 1082025600 |
| 基金货币 | 美元 | 欧元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 能源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | FIRST SOLAR INC (6.19%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | CAMECO CORP (5.51%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | NVIDIA CORP (5.46%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | SUNRUN INC (4.35%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) |
| 最低首次投资额 | N/A | EUR 800 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 其他费用：不多於0.35%（其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支） |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无 |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 2013/05/17 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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