基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 531.14 | 29.14 |
估值日期 | 2025/09/10 | 2025/09/10 |
夏普比率 | 0.46 | N/A |
3年期风险回报比率 | -0.67 | 0.14 |
累积表现 |
| +10.54% | +9.31% |
| +19.57% | +13.85% |
| +42.64% | +14.46% |
| +20.41% | +29.76% |
| -25.77% | -12.58% |
| -10.53% | +46.84% |
| +4.44% | N/A |
| N/A | +121.23% |
年度表现 |
| -25.77% | -12.58% |
| -35.61% | -25.70% |
| -10.53% | +46.84% |
| +164.57% | +14.21% |
| +4.44% | N/A |
3年年度化波幅 | 28.87% | 23.75% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 安本国际基金管理有限公司 |
基金经理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | 亚洲股票队伍 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1082025600 | USD 341900000 |
基金货币 | 欧元 | 美元 |
主题 | 能源 | 一般 |
地域分布 | 环球 | 中国 |
主要投资 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | Tencent Holdings Ltd (9.20%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | Kweichow Moutai Co Ltd (5.50%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | Alibaba Group Holding Ltd (6.60%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | China Merchants Bank Co Ltd (4.90%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | PDD Holdings Inc (6.10%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | Prosus NV (3.70%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | Contemporary Amperex Technology Co Ltd (5.90%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | Ping An Insurance Group Co of China Ltd (3.60%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | China Construction Bank Corp (4.00%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | Meituan (5.10%) |
最低首次投资额 | EUR 800 | USD 1500 |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0% |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 不多於转换股份资产净值的1% |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有)) |
赎回费 | 无 | 不适用 |
发行日期 | 2013/05/17 | 2006/03/28 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/09 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
其他相关资讯 | | |
| |