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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.98 2026/01/26 0.40 +2.76% +2.38% +4.17% +1.54% +13.65% +47.81% +52.22% +149.80% 7.78%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 38.53 2026/01/26 0.64 +5.22% +8.47% +16.63% +6.20% +37.80% +32.24% +28.91% +285.30% 10.17%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 12.18 2026/01/26 N/A +1.75% +2.87% +6.56% +1.25% +9.51% +24.88% +31.98% +21.80% 7.18%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 67.03 2026/01/26 1.10 +3.29% +3.56% +10.52% +2.92% +24.91% +8.56% -6.37% N/A 10.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.12 2026/01/26 N/A +5.20% +3.65% +12.66% +4.34% +29.23% +36.64% +24.04% +181.20% 10.95%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.12 2026/01/26 N/A +5.20% +3.65% +12.66% +4.34% +29.23% +36.64% +24.04% +181.20% 10.95%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.12 2026/01/26 N/A +5.20% +3.65% +12.66% +4.34% +29.23% +36.64% +24.04% +181.20% 10.95%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.12 2026/01/26 N/A +5.20% +3.65% +12.66% +4.34% +29.23% +36.64% +24.04% +181.20% 10.95%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 63.62 2026/01/26 N/A +4.24% +5.28% +16.41% +3.58% +30.66% +42.07% +47.71% N/A 11.73%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 63.62 2026/01/26 N/A +4.24% +5.28% +16.41% +3.58% +30.66% +42.07% +47.71% N/A 11.73%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 63.62 2026/01/26 N/A +4.24% +5.28% +16.41% +3.58% +30.66% +42.07% +47.71% N/A 11.73%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 63.62 2026/01/26 N/A +4.24% +5.28% +16.41% +3.58% +30.66% +42.07% +47.71% N/A 11.73%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.99 2026/01/26 1.13 +8.75% +6.61% +16.53% +6.12% +35.26% +49.82% +40.05% +439.94% 11.08%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 309.78 2026/01/26 0.59 +2.51% +4.59% +8.98% +2.05% +24.72% +38.68% +61.93% +209.78% 9.40%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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