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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.67 2026/01/26 N/A +3.09% -1.87% +9.98% +2.75% +30.99% -1.57% -36.92% +125.31% 18.40%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.59 2026/01/26 N/A +6.51% -2.96% +9.48% +4.85% +35.01% +4.84% -27.72% +605.87% 20.56%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.37 2026/01/26 0.19 +6.11% -1.88% +7.33% +3.94% +31.67% +10.33% -31.29% +113.70% 19.07%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 524.25 2026/01/26 0.30 +5.72% +0.57% +11.27% +5.33% +35.20% +9.77% -33.86% N/A 17.72%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.81 2026/01/26 0.66 +3.38% -1.08% +8.56% +4.40% +32.12% +9.52% +4.38% +688.10% 17.46%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.08 2026/01/26 1.08 +0.94% +0.01% +5.72% +2.21% +20.49% -13.96% -36.55% +50.81% 20.29%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 201.66 2026/01/26 1.15 +1.77% +0.58% +9.14% +2.69% +25.95% -7.65% -26.63% +1,916.60% 17.60%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.25 2026/01/26 N/A +8.92% +4.53% +17.27% +7.81% +46.65% +10.28% -30.96% +112.50% 18.18%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 121.46 2026/01/26 N/A +7.81% -2.26% +10.76% +4.96% +37.48% +11.93% -28.74% N/A 19.31%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.87 2026/01/26 0.00 +2.99% -2.10% +11.00% +3.50% +31.17% -5.65% -42.46% N/A 20.65%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A +2.82% +3.70% +9.90% +2.82% +24.84% +20.64% +2.97% +118.60% 11.00%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.36 2026/01/26 N/A +1.25% -1.03% -1.63% +0.41% +3.52% -6.67% -8.53% N/A 4.64%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.24 2026/01/26 N/A -0.02% -3.70% -3.82% -0.06% -2.09% -2.66% -2.57% N/A 2.48%
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