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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.89 2026/06/15 N/A -1.71% +1.74% +3.53% +0.05% +14.14% +16.94% -32.51% +119.39% 19.92%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.63 2026/06/15 N/A -1.95% +0.39% -1.15% +0.46% +12.88% +23.09% -24.23% +576.28% 19.61%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.95 2026/06/15 0.19 -2.01% +1.01% +1.45% +1.90% +12.39% +28.45% -26.00% +109.50% 18.15%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 504.15 2026/06/15 0.30 -0.56% +1.40% +3.81% +1.29% +11.05% +21.67% -29.91% N/A 19.63%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.69 2026/06/15 0.66 -3.57% -7.27% -6.29% -7.68% +2.58% +5.05% -5.57% +596.90% 18.81%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.48 2026/06/15 1.08 +1.51% +5.43% +5.07% +4.93% +15.10% +7.39% -28.17% +54.82% 20.42%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 203.25 2026/06/15 1.15 -0.38% +3.17% +3.71% +3.50% +16.02% +9.53% -22.16% +1,932.50% 18.51%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.24 2026/06/15 N/A -4.03% -1.03% +4.44% +2.69% +17.74% +26.82% -24.95% +102.40% 18.53%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.80 2026/06/15 N/A -1.59% +3.75% +0.65% +1.80% +14.36% +32.50% -20.06% N/A 17.22%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 76.02 2026/06/15 0.00 -2.68% -1.86% -0.29% -1.49% +13.05% +10.77% -38.57% N/A 22.17%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% 0.00% +2.82% +2.82% +15.97% +28.74% +2.25% +118.60% 10.30%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 96.11 2026/06/15 N/A +0.81% +2.28% +5.55% +4.49% +4.15% -0.05% -7.14% N/A 4.18%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.51 2026/06/15 N/A -0.29% -0.11% +0.27% +0.21% -2.11% -4.69% -3.27% N/A 2.48%
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