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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
21.20
(更新 : 2025/10/16)
1个月回报
 
-3.06%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.97亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.77 - 21.74
-2.48%
+0.46%
1个月
20.77 - 22.52
-3.06%
+0.89%
3个月
19.09 - 22.52
+9.50%
+7.22%
1年
15.62 - 22.52
+22.97%
+13.20%
3年
12.74 - 22.52
+45.80%
+50.36%
自发行以来
4.72 - 36.32
+112.00%
+453.05%
波幅
3年年度化波幅
20.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (84.93%)
 台湾 (7.00%)
 其他 (3.71%)
 Funds (2.27%)
 香港 (0.97%)
按 行业
 非必需消费品 (35.92%)
 金融 (16.35%)
 资讯科技 (12.04%)
 通讯 (11.52%)
 工业 (6.22%)
 原材料 (4.36%)
 基本消费品 (3.33%)
 房地产 (3.04%)
 指数 (3.01%)
 其他 (2.45%)
 公用事业 (1.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (86.60%)
 中型股-20至100亿美元 (9.28%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.42%
MEITUAN
8.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.43%
PDD HOLDINGS INC
5.19%
XIAOMI CORP
4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.41%
BYD CO LTD
3.86%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 90.97
+19.43%
+57.52%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 632.07
+18.56%
+33.78%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 51.75
+15.51%
+31.71%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 86.96
+12.50%
+32.70%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.45
+8.72%
+15.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.08
-6.27%
-6.02%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 71.98
-4.69%
+5.71%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.27
-4.06%
+1.30%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 85.52
-3.70%
+8.64%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 39.05
-3.63%
+4.38%
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