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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.30% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.49% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.04% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.54% N/A 0.00%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 76.56 2026/06/15 0.28 +5.21% +20.97% +28.61% +25.98% +51.51% +63.14% +32.39% N/A 13.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2026/06/15 N/A +1.13% +0.93% -1.10% -0.98% +1.38% +2.40% -26.70% N/A 4.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.83 2026/06/15 N/A +0.85% +0.27% -2.36% -2.15% -1.03% -2.49% -30.61% N/A 4.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.18 2026/06/15 1.45 +0.98% +0.74% +1.53% +1.19% +7.34% +21.29% -2.42% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.35 2026/06/15 N/A +0.99% +0.70% -1.53% -1.42% +0.97% +1.58% -26.37% N/A 4.06%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.95 2026/06/15 0.19 -2.01% +1.01% +1.45% +1.90% +12.39% +28.45% -26.00% +109.50% 18.15%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 52.86 2026/06/15 N/A +8.08% +11.33% +10.24% +8.70% +11.94% +31.26% +26.49% N/A 14.84%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -59.03% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.45 2026/06/15 N/A +2.15% +4.40% +2.48% +2.19% +8.60% +21.93% -11.63% N/A 6.71%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.94 2026/06/15 N/A +1.99% +3.87% +1.50% +1.31% +6.37% +17.04% -15.62% N/A 6.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 24.36 2026/06/15 1.66 +2.10% +4.33% +5.50% +4.68% +15.29% +45.69% +20.06% +237.40% 6.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.83 2026/06/15 N/A +2.10% +4.26% +2.22% +1.95% +8.30% +21.96% -10.51% N/A 6.77%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 31.53 2026/06/15 N/A +5.28% +23.45% +32.31% +31.59% +61.94% +86.90% +54.79% +215.30% 12.91%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 60.97 2026/06/15 0.27 +5.21% +23.62% +31.17% +29.81% +56.37% +59.07% +12.49% N/A 13.61%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 28.75 2026/06/15 0.21 +3.45% +5.23% +4.93% +3.75% +12.17% +24.08% +14.18% N/A 7.91%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 23.26 2026/06/15 N/A +2.47% +7.49% +8.44% +8.04% +18.73% +27.80% +22.61% N/A 6.69%
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