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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.51 2025/10/16 N/A +0.31% +4.76% +14.16% +11.36% +10.28% +43.53% +31.45% N/A 5.83%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 290.84 2025/10/16 N/A +0.97% +9.31% +35.56% +29.15% +19.61% +76.07% +46.10% +344.17% 16.93%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.26% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.07 2025/10/16 N/A +2.13% +5.30% +14.51% +6.74% +6.74% +17.97% +20.33% N/A 6.16%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.01 2025/10/16 0.50 +0.75% +5.36% +17.16% +14.75% +12.65% +47.86% +35.35% N/A 7.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/10/16 N/A -0.36% +1.61% +6.09% +3.41% +0.12% +10.23% -8.70% N/A 5.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.69 2025/10/16 N/A -0.39% +1.72% +6.07% +3.50% 0.00% +9.70% -9.21% N/A 5.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.80 2025/10/16 N/A -0.38% +1.69% +5.98% +3.72% +0.26% +11.75% -7.69% N/A 5.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.36 2025/10/16 N/A -0.48% +0.98% +4.84% +2.30% -1.33% +6.15% -12.47% N/A 5.72%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.88 2025/10/16 N/A -0.38% +1.68% +5.91% +3.14% -0.51% +10.21% -8.48% N/A 5.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.68 2025/10/16 N/A +0.11% +3.27% +9.68% +8.93% +6.89% +32.83% +22.52% +76.80% 5.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.44 2025/10/16 N/A -0.47% +1.69% +6.16% +3.81% +0.36% +10.76% -7.96% N/A 5.76%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.48 2025/10/16 1.43 -0.16% +2.16% +7.03% +6.54% +6.69% +32.78% +23.18% N/A 4.09%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.37 2025/10/16 1.32 -1.04% +3.89% +10.22% +7.58% +4.45% +16.36% -14.40% +33.70% 8.83%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.70 2025/10/16 N/A -0.31% +0.41% +5.90% +0.94% -3.58% +2.11% -4.06% -3.00% 6.49%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.72 2025/10/16 N/A +0.47% +6.02% +14.16% +14.67% +10.53% +32.85% -4.99% +157.46% 8.22%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.71 2025/10/16 0.00 +0.59% +5.53% +15.94% +11.77% +9.71% +45.87% +39.44% +257.10% 7.14%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.38 2025/10/16 0.93 +0.83% +4.40% +14.76% +14.31% +11.33% +34.12% +18.37% +147.93% 7.39%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.36 2025/10/16 N/A +1.37% +9.33% +26.16% +29.08% +21.68% +69.11% +27.85% N/A 10.92%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.31 2025/10/16 N/A +5.11% +6.77% +26.31% +10.20% +2.83% +29.55% +44.18% N/A 15.29%
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