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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 31.47 2026/06/12 N/A +1.29% +5.25% +5.29% +4.48% +14.39% +41.06% +26.59% N/A 5.33%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 384.71 2026/06/12 N/A -1.20% +14.91% +30.11% +29.08% +50.67% +76.60% +51.15% +487.52% 14.31%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.73% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.96 2026/06/12 N/A +1.15% +6.44% +7.54% +6.64% +17.20% +26.36% +21.10% N/A 5.82%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 97.95 2026/06/12 0.50 +0.85% +7.08% +6.00% +5.20% +15.83% +41.12% +25.87% N/A 7.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.23 2026/06/12 N/A +1.15% +3.18% +0.49% +0.49% +2.62% +6.19% -14.27% N/A 4.95%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.72 2026/06/12 N/A +0.93% +2.76% +0.39% +0.26% +2.66% +5.46% -14.51% N/A 4.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.81 2026/06/12 N/A +1.08% +3.10% +0.13% +0.26% +2.36% +6.99% -13.61% N/A 4.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.75 2026/06/12 N/A +0.95% +2.67% -0.62% -0.56% +0.43% +1.76% -18.60% N/A 4.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.89 2026/06/12 N/A +0.94% +2.80% +0.25% +0.13% +2.33% +5.48% -14.33% N/A 4.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.49 2026/06/12 N/A +1.09% +3.12% +3.53% +2.95% +9.21% +27.78% +16.07% +84.90% 4.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.46 2026/06/12 N/A +1.05% +3.13% +0.24% +0.24% +2.55% +6.15% -13.59% N/A 5.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.76 2026/06/12 1.43 +0.48% +1.71% +1.67% +1.08% +6.25% +26.16% +18.27% N/A 3.18%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 14.29 2026/06/12 1.32 +2.27% +8.36% +7.48% +6.92% +15.00% +11.03% -15.29% +42.90% 8.08%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.98 2026/06/12 N/A +1.28% +3.60% +1.94% +2.54% +4.72% +0.40% -13.67% -0.20% 5.59%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 29.49 2026/06/12 N/A +2.04% +11.33% +15.69% +14.35% +23.34% +38.45% +2.72% +195.20% 7.66%
摩根全天候组合基金 (美元) 38.45 2026/06/12 0.00 +0.92% +7.01% +6.36% +5.69% +16.41% +39.92% +28.34% +284.50% 6.40%
摩根亚太入息基金 (美元) 38.89 2026/06/12 0.93 +0.80% +5.48% +9.21% +8.06% +19.70% +29.25% +10.14% +172.53% 6.73%
邓普顿新兴市场动力入息基金 16.35 2026/06/12 N/A +4.07% +13.46% +19.69% +17.46% +38.91% +68.56% +36.93% N/A 9.99%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 39.74 2026/06/12 N/A +2.03% +10.24% +18.49% +16.64% +37.75% +29.57% +44.72% N/A 12.20%
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