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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.14 2025/07/03 N/A +2.70% +7.53% +5.59% +6.19% +9.96% +31.37% +31.80% N/A 6.79%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 264.03 2025/07/03 N/A +7.59% +19.61% +17.01% +17.24% +9.76% +48.42% +41.70% +303.22% 15.85%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.35% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.88 2025/07/03 N/A +2.42% +5.74% +0.45% +0.71% +3.43% +7.93% +18.76% N/A 7.14%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.85 2025/07/03 0.50 +4.58% +10.88% +9.74% +9.51% +11.33% +34.63% +41.08% N/A 8.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/07/03 N/A +1.64% +2.54% +2.15% +2.02% +2.28% +2.80% -7.76% N/A 6.61%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.59 2025/07/03 N/A +1.74% +2.99% +2.29% +2.15% +2.15% +2.57% -8.33% N/A 6.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.69 2025/07/03 N/A +1.72% +2.67% +2.26% +2.26% +2.40% +3.78% -6.79% N/A 6.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.93 2025/07/03 N/A +1.46% +2.50% +1.81% +1.73% +1.25% -0.25% -10.97% N/A 6.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2025/07/03 N/A +1.70% +2.64% +1.97% +1.83% +1.70% +2.91% -7.49% N/A 6.62%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.16 2025/07/03 N/A +2.33% +4.70% +5.80% +5.73% +9.09% +24.17% +23.19% +71.60% 6.61%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.32 2025/07/03 N/A +1.71% +2.97% +2.46% +2.34% +2.46% +3.48% -7.14% N/A 6.61%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/07/03 1.43 +1.80% +4.31% +4.09% +4.36% +8.95% +29.75% +26.66% N/A 5.78%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.87 2025/07/03 1.32 +1.92% +4.13% +4.13% +3.55% +4.80% +0.49% -13.97% +28.70% 11.24%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/07/03 N/A +2.53% +3.96% +1.43% +1.04% +0.59% -3.77% -1.92% -2.90% 7.17%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.16 2025/07/03 N/A +2.68% +4.77% +8.00% +7.71% +8.29% +10.93% -4.81% +141.84% 9.22%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.86 2025/07/03 0.00 +3.33% +7.59% +5.91% +5.98% +8.49% +32.52% +42.03% +238.60% 8.24%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.87 2025/07/03 0.93 +3.77% +7.52% +9.61% +9.43% +8.42% +13.05% +15.32% +137.35% 9.32%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.19 2025/07/03 N/A +6.65% +13.40% +16.87% +17.78% +16.87% +39.95% +23.13% N/A 11.30%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.27 2025/07/03 N/A +2.49% +8.45% -1.91% -0.17% -7.37% +19.81% +47.31% N/A 13.70%
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