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国泰君安大中华增长基金(港元)
最新资产净值价格
港元
 
123.37
(更新 : 2026/01/26)
1个月回报
 
+2.89%
基金公司 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.17亿
主题 增长
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
122.97 - 124.06
-0.56%
+0.27%
1个月
118.81 - 125.19
+2.89%
+4.98%
3个月
117.79 - 126.49
+0.42%
+4.63%
1年
93.89 - 126.49
+30.80%
+24.92%
3年
72.26 - 126.49
+14.60%
+34.43%
自发行以来
33.52 - 154.66
+23.37%
+475.53%
波幅
3年年度化波幅
19.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金内容
按 巿场
 中国 (83.04%)
 其他 (11.97%)
 香港 (4.65%)
 现金 (0.34%)
按 行业
 非日常生活消费品 (25.20%)
 通讯服务 (15.11%)
 公用事业 (12.39%)
 医疗保健 (10.69%)
 工业 (10.33%)
 金融 (9.48%)
 资讯技术 (7.29%)
 房地产 (4.64%)
 日常消费品 (2.70%)
 原材料 (1.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴集团控股有限公司
7.01%
腾讯控股有限公司
6.83%
比亚迪股份有限公司
6.10%
中国电力国际发展有限公司
5.03%
中国平安保险(集团)股份有限公司
4.83%
快手科技
4.61%
中国建筑国际集团有限公司
4.53%
华润电力控股有限公司
4.05%
中国联合网络通信(香港)股份有限公司
3.67%
新奥能源控股有限公司
3.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 40.43
+19.76%
+25.09%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 110.16
+19.21%
+36.59%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 116.00
+19.19%
+50.49%
摩根南韩基金 (美元) 124.66
+16.89%
+17.74%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 58.76
+16.36%
+14.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.09
-8.54%
-11.07%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 207.54
-7.12%
-9.63%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 63.21
-6.27%
-8.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39
-6.22%
-6.22%
摩根印度基金 (美元) 335.94
-5.92%
-7.65%
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