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施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
290.46
(更新 : 2025/10/16)
1个月回报
 
-0.83%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.45亿
主题 高股息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
283.29 - 290.46
+0.25%
+0.46%
1个月
283.29 - 294.47
-0.83%
+0.89%
3个月
271.95 - 294.47
+5.63%
+7.22%
1年
226.85 - 294.47
+14.03%
+13.20%
3年
176.46 - 294.47
+63.14%
+50.36%
自发行以来
59.37 - 294.47
+190.46%
+453.05%
波幅
3年年度化波幅
12.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.40%
-7.20%
+18.50%
-6.90%
+15.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (33.10%)
 日本 (15.50%)
 英国 (12.20%)
 德国 (8.70%)
 法国 (6.10%)
 其他 (5.70%)
 瑞士 (4.00%)
 南非 (3.70%)
 意大利 (2.90%)
 卢森堡 (2.20%)
 荷兰 (2.10%)
 比利时 (2.10%)
 流动资产 (1.70%)
按 行业
 通讯服务 (22.80%)
 基本消费品 (16.40%)
 金融 (14.40%)
 非必需消费品 (13.80%)
 健康护理 (12.30%)
 工业制造 (5.10%)
 资讯科技 (4.70%)
 原料 (3.90%)
 能源 (3.30%)
 流动资产 (1.70%)
 房地产 (1.50%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (33.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (30.00%)
 日本 (15.50%)
 英国 (12.20%)
 新兴市场 (5.70%)
 流动资产 (1.70%)
 太平洋(日本除外) (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BT Group PLC
2.80%
Swatch Group AG/The
2.70%
Molson Coors Beverage Co
2.70%
Verizon Communications Inc
2.70%
Henkel AG & Co KGaA
2.70%
Panasonic Holdings Corp
2.60%
GSK PLC
2.50%
Continental AG
2.50%
Bridgestone Corp
2.40%
Dentsu Group Inc
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 90.97
+19.43%
+57.52%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 632.07
+18.56%
+33.78%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 51.75
+15.51%
+31.71%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 86.96
+12.50%
+32.70%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.45
+8.72%
+15.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.08
-6.27%
-6.02%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 71.98
-4.69%
+5.71%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.27
-4.06%
+1.30%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 85.52
-3.70%
+8.64%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 39.05
-3.63%
+4.38%
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