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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 119.00 2026/06/16 N/A -9.68% -7.64% +21.81% +18.64% +32.24% +41.65% +60.62% +19.00% 14.12%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.80 2026/06/16 0.86 +0.62% +0.74% +0.45% +0.10% +2.70% +12.66% +9.75% +235.99% 1.76%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 63.39 2026/06/16 1.13 +5.85% +16.12% +26.83% +24.59% +45.84% +76.16% +59.38% +533.89% 12.28%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 39.10 2026/06/16 0.96 +8.06% +23.03% +36.09% +32.34% +64.17% +78.16% +39.84% +682.02% 14.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% -0.18% +4.02% -7.29% +183.39% 10.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 253.35 2026/06/16 0.62 -2.88% -5.05% -7.95% -8.60% +3.84% +12.46% -24.52% +153.35% 12.87%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 400.06 2026/06/16 0.55 -6.45% -7.30% -7.74% -8.60% +6.39% +4.83% -30.71% +300.06% 20.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 85.45 2026/06/16 1.01 +6.16% +19.56% +32.11% +28.22% +56.33% +75.96% +41.56% +744.36% 13.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 35.71 2026/06/16 0.73 +4.91% +15.33% +23.57% +21.38% +41.28% +109.85% -10.69% +257.06% 13.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 31.43 2026/06/16 0.78 +7.66% +20.95% +36.24% +31.64% +66.13% +92.44% +44.53% +528.61% 13.23%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 32.06 2026/06/16 1.12 +2.94% +3.43% +4.55% +3.92% +10.86% +21.40% +10.86% +220.64% 5.39%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.27 2026/06/16 1.30 +1.66% +1.03% +1.17% +1.04% +1.67% +11.14% -11.81% +98.71% 3.28%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 62.66 2026/06/16 0.20 +5.77% +8.95% +11.67% +9.58% +14.66% +43.71% +40.13% +446.30% 11.98%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.37% +359.52% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.87 2026/06/16 1.31 +1.12% +0.77% +0.61% +0.33% +2.60% +10.21% -12.87% +69.52% 5.43%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 216.32 2026/06/16 0.71 +1.95% +3.58% +12.43% +11.24% +15.72% +28.17% +0.99% +116.32% 11.53%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 32.91 2026/06/16 0.50 +0.47% +10.62% +14.27% +13.23% +32.28% +39.85% +27.47% +229.05% 12.07%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.75 2026/06/16 2.05 +1.41% +1.52% +1.53% +1.12% +5.14% +18.52% +3.00% N/A 4.15%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.49 2026/06/16 0.56 -4.72% +0.77% +36.33% +33.32% +44.24% +69.35% +136.43% +1.90% 15.60%
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