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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 107.96 2026/01/26 N/A +11.32% +12.48% +19.24% +7.64% +25.17% +20.24% +63.69% +7.96% 10.23%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2026/01/26 0.86 +0.21% -0.12% +1.47% -0.16% +4.43% +13.23% +7.79% +235.13% 1.85%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.99 2026/01/26 1.13 +8.75% +6.61% +16.53% +6.12% +35.26% +49.82% +40.05% +439.94% 11.08%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.50 2026/01/26 0.96 +10.78% +6.48% +23.73% +6.62% +41.97% +35.77% +9.59% +530.04% 13.77%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -3.86% -6.22% +0.97% +5.99% -2.40% +183.39% 11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 281.52 2026/01/26 0.62 +3.07% -1.71% +12.43% +1.56% +26.99% +13.80% -18.27% +181.52% 12.63%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 460.44 2026/01/26 0.55 +7.63% +0.90% +15.17% +5.19% +36.30% +0.83% -26.80% +360.44% 18.35%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 71.22 2026/01/26 1.01 +11.51% +6.48% +23.66% +6.87% +44.10% +37.15% +13.38% +603.78% 13.60%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 31.95 2026/01/26 0.73 +10.16% +14.19% +15.44% +8.59% +34.55% +118.58% -4.51% +219.46% 13.33%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.61 2026/01/26 0.78 +11.82% +8.94% +28.10% +7.27% +48.87% +53.60% +16.31% +412.27% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.26 2026/01/26 1.12 +1.97% +2.85% +6.41% +1.30% +13.14% +21.05% +6.78% +212.56% 5.30%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.17 2026/01/26 1.30 +0.69% +0.03% +1.29% +0.53% +2.76% +9.11% -13.72% +97.71% 4.05%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.19 2026/01/26 0.20 +5.43% +3.80% +6.23% +3.51% +20.23% +39.44% +52.90% +416.04% 11.49%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.66% +7.36% +359.52% 2.90%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.83 2026/01/26 1.31 +0.21% +0.03% +1.75% 0.00% +7.63% +6.70% -15.22% +68.95% 6.15%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.35 2026/01/26 0.71 +3.45% +1.52% +6.42% +3.03% +9.73% +13.20% +5.72% +100.35% 12.89%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.15 2026/01/26 0.50 +4.60% +3.71% +13.01% +3.73% +25.39% +35.89% +18.33% +201.45% 11.93%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.64 2026/01/26 2.05 +0.79% +0.17% +3.40% +0.29% +6.36% +16.21% +1.09% N/A 4.67%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 23.04 2026/01/26 0.56 +8.96% +11.99% +15.21% +7.82% +21.46% +33.29% +167.11% -17.59% 15.14%
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