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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
49.60
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-6.22%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
53.19亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.50 - 50.09
-0.99%
-0.69%
1个月
49.50 - 52.91
-6.22%
-3.48%
3个月
48.55 - 56.04
-1.15%
+0.37%
1年
42.08 - 56.04
+9.53%
+12.46%
3年
38.27 - 59.07
-15.70%
-5.47%
自发行以来
8.35 - 67.18
+390.09%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
15.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (35.60%)
 印度 (21.30%)
 台湾 (15.60%)
 南韩 (8.30%)
 新加坡 (5.50%)
 香港 (4.20%)
 流动资产 (2.80%)
 泰国 (2.30%)
 澳洲 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 斯里兰卡 (0.40%)
 菲律宾 (0.30%)
按 行业
 资讯科技 (23.90%)
 非必需消费品 (18.30%)
 金融 (17.00%)
 通讯服务 (11.20%)
 工业制造 (6.60%)
 原料 (6.10%)
 能源 (4.70%)
 健康护理 (3.40%)
 流动资产 (2.80%)
 房地产 (2.60%)
 基本消费品 (2.60%)
 公用事业 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (85.60%)
 太平洋(日本除外) (8.20%)
 流动资产 (2.80%)
 美洲 (1.90%)
 其他 (0.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.80%
Tencent Holdings Ltd
8.30%
Alibaba Group Holding Ltd
6.60%
Samsung Electronics Co Ltd
5.80%
HDFC Bank Ltd
3.30%
Reliance Industries Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.10%
AIA Group Ltd
2.10%
ICICI Bank Ltd
2.00%
Newmont Corp
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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