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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2026/06/15 N/A +1.13% +0.93% -1.10% -0.98% +1.38% +2.40% -26.70% N/A 4.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.83 2026/06/15 N/A +0.85% +0.27% -2.36% -2.15% -1.03% -2.49% -30.61% N/A 4.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.18 2026/06/15 1.45 +0.98% +0.74% +1.53% +1.19% +7.34% +21.29% -2.42% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.35 2026/06/15 N/A +0.99% +0.70% -1.53% -1.42% +0.97% +1.58% -26.37% N/A 4.06%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.98 2026/06/15 1.65 +0.46% +0.70% -1.59% -1.62% +2.20% -7.80% -33.90% -40.19% 7.54%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.71% -25.72% -50.78% 7.20%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.63 2026/06/15 2.29 +0.96% +1.16% -1.39% -1.68% +2.75% -4.74% -27.88% -23.70% 5.44%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.78 2026/06/15 0.86 +0.53% +0.65% +0.37% 0.00% +2.72% +12.56% +9.22% +235.68% 1.78%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 85.64 2026/06/15 1.01 +6.39% +20.78% +34.08% +28.50% +56.69% +76.34% +40.93% +746.20% 13.92%
 
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