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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.75 2025/07/03 N/A +6.00% +26.44% +12.01% +12.01% +14.15% +55.74% +65.18% +197.49% 13.19%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,210.40 2025/07/03 N/A +4.75% +21.98% +8.56% +8.56% +5.27% +32.00% +39.59% +166.96% 12.46%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.95 2025/07/03 N/A +5.00% +11.43% +11.77% +11.88% +10.98% +19.12% +17.31% +128.56% 12.76%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.99 2025/07/03 0.80 -0.65% +14.85% +6.29% +6.68% +5.17% +19.96% +23.96% N/A 12.49%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,303.00 2025/07/03 0.37 +3.41% +12.90% +5.52% +4.80% +8.02% +55.87% +73.80% N/A 11.18%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.00 2025/07/03 N/A +0.08% +11.06% +5.39% +6.13% +2.84% +11.96% +20.36% N/A 10.76%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.16 2025/07/03 N/A +0.47% +11.20% +6.02% +5.88% +1.24% +19.62% +38.12% +1,292.56% 12.41%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.97% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.22 2025/07/03 N/A +1.05% +12.76% +10.53% +11.56% +4.41% +31.31% +69.85% N/A 13.40%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 348.54 2025/07/03 0.72 +7.24% +19.61% +11.08% +9.96% +10.57% +27.29% +50.36% N/A 12.31%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.76 2025/07/03 0.00 +4.44% +11.06% -1.56% -0.90% -0.08% +46.34% +126.68% +297.60% 12.23%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.37% -1.22% +123.00% 2.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.53 2025/07/03 N/A +2.89% +4.15% -6.25% -6.73% +0.36% +20.86% +47.66% +349.53% 14.04%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 232.30 2025/07/03 N/A +2.67% +8.35% -2.40% -2.82% +7.86% +26.80% +60.90% +4,546.07% 15.74%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.12 2025/07/03 N/A +2.08% +10.75% +14.06% +14.08% +11.00% +46.39% +71.12% +381.20% 10.09%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.70 2025/07/03 N/A +5.31% +15.60% +7.36% +7.63% +6.54% +27.92% +41.16% N/A 13.14%
 
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