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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.38 2026/01/26 N/A +4.78% +3.01% +10.48% +3.90% +25.17% +48.97% +39.21% +223.76% 11.03%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,813.69 2026/01/26 N/A +4.80% +8.24% +22.39% +4.83% +41.70% +60.99% +45.65% +239.82% 8.53%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 144.81 2026/01/26 N/A +11.00% +3.17% +7.83% +7.87% +24.73% +26.58% -0.28% +150.84% 11.89%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.76 2026/01/26 0.80 +3.69% +6.02% +4.24% +2.65% +8.90% +17.82% +13.32% N/A 11.15%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,998.00 2026/01/26 0.37 +7.54% +10.23% +24.21% +5.56% +44.04% +93.38% +91.96% N/A 10.38%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 656.87 2026/01/26 N/A +4.49% +2.91% -1.00% +3.32% +6.55% +8.62% +8.27% N/A 13.35%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 74.64 2026/01/26 N/A +4.32% +3.45% +3.84% +3.27% +10.50% +14.06% +16.12% +1,360.67% 12.47%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.90% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 85.00 2026/01/26 N/A +5.42% +4.03% +3.98% +3.77% +16.87% +23.22% +35.50% N/A 12.83%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 404.31 2026/01/26 0.72 +6.41% +8.48% +16.64% +6.29% +32.75% +40.92% +22.44% N/A 9.91%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.09 2026/01/26 0.00 -8.54% -11.07% -14.58% -7.83% -8.82% +26.01% +37.42% +230.90% 12.23%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.19% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 537.88 2026/01/26 N/A +7.99% +17.77% +17.58% +7.43% +8.46% +27.95% +36.58% +437.88% 14.24%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 271.13 2026/01/26 N/A +5.19% +14.60% +16.28% +4.67% +10.29% +38.65% +36.65% +5,322.52% 14.96%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/01/26 N/A +7.05% +7.72% +12.84% +5.06% +29.71% +46.17% +72.15% +448.30% 11.61%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.75 2026/01/26 N/A +3.90% +2.23% +4.07% +4.52% +10.15% +21.45% +11.42% N/A 13.56%
 
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