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安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.70
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-5.67%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.04亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.33 - 25.83
-0.49%
-0.69%
1个月
25.33 - 27.25
-5.67%
-3.48%
3个月
25.33 - 27.81
-4.22%
+0.37%
1年
23.51 - 27.81
+8.47%
+12.46%
3年
18.47 - 27.81
-4.03%
-5.47%
自发行以来
5.22 - 27.81
+157.02%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
13.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金内容
按 巿场
 印度 (27.70%)
 台湾 (16.30%)
 其他 (14.80%)
 韩国(南朝鲜) (12.10%)
 中国 (7.30%)
 巴西 (6.70%)
 越南 (4.90%)
 印尼 (4.20%)
 泰国 (3.70%)
 现金 (2.10%)
按 行业
 资讯科技 (20.90%)
 工业 (16.10%)
 可选消费品 (14.20%)
 医疗保健 (13.00%)
 金融 (10.50%)
 房地产 (9.10%)
 必需消费品 (6.50%)
 原材料 (3.90%)
 其他 (3.60%)
 现金 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.70%
FPT Corp
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Kfin Technologies Ltd
3.10%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
2.90%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
2.70%
Fortis Healthcare Ltd
2.60%
Poya International Co Ltd
2.50%
WHA Corp PCL
2.40%
MR DIY Group M Bhd
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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