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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
2,219.99
(更新 : 2025/07/03)
1个月回报
 
+5.34%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
233.00亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,200.53 - 2,225.16
+0.88%
+0.75%
1个月
2,107.36 - 2,225.16
+5.34%
+3.49%
3个月
1,754.47 - 2,225.16
+14.18%
+10.36%
1年
1,735.41 - 2,225.16
+6.04%
+8.82%
3年
1,651.66 - 2,225.16
+34.41%
+28.81%
自发行以来
381.48 - 2,225.16
+168.11%
+422.07%
波幅
3年年度化波幅
10.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
日圆
+3.40%
-10.28%
+13.88%
+14.84%
基金内容
按 行业
 工业 (31.60%)
 资讯科技 (17.10%)
 必需消费品 (14.80%)
 房地产 (9.60%)
 金融 (8.00%)
 可选消费品 (6.80%)
 通讯服务 (6.00%)
 原材料 (3.30%)
 其他 (1.90%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Maruzen Showa Unyu Co Ltd
4.80%
Life Corp
4.40%
Kandenko Co Ltd
4.10%
Tokyo Century Corp
4.00%
Nifco Inc/Japan
3.80%
NH Foods Ltd
3.80%
Tokyu Fudosan Holdings Corp
3.70%
JSB Co Ltd
3.70%
Hachijuni Bank Ltd/The
3.60%
Kakaku.com Inc
3.50%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+18.46%
+42.60%
摩根南韩基金 (美元) 85.25
+16.14%
+33.70%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 66.47
+14.15%
+27.46%
摩根台湾基金 (美元) 37.63
+10.13%
+26.91%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 102.32
+9.99%
+28.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 148.87
-3.43%
-0.52%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 364.45
-2.90%
+3.21%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90
-2.80%
+5.06%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.80
-2.76%
+2.45%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90
-2.72%
+5.36%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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