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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.34% +16.98% +451.33% 11.81%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 221.41 2024/11/20 N/A +0.76% +4.34% +7.56% +23.31% +29.58% +15.95% +104.50% +1,075.21% 16.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.54 2024/11/20 N/A +0.32% +1.17% +3.32% +8.14% +10.21% +18.17% +17.64% +55.40% 3.36%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.52 2024/11/20 N/A -2.84% -1.23% +3.85% +12.39% +19.91% +1.69% +80.27% +375.20% 15.18%
安联美国股票基金 (美元) A 36.60 2024/11/20 N/A +1.22% +5.80% +9.37% +25.81% +28.89% +15.97% +75.20% +266.00% 14.93%
安联美国股票基金 (美元) A 36.60 2024/11/20 N/A +1.22% +5.80% +9.37% +25.81% +28.89% +15.97% +75.20% +266.00% 14.93%
安联美国股票基金 (美元) A 36.60 2024/11/20 N/A +1.22% +5.80% +9.37% +25.81% +28.89% +15.97% +75.20% +266.00% 14.93%
安联美国股票基金 (美元) A 36.60 2024/11/20 N/A +1.22% +5.80% +9.37% +25.81% +28.89% +15.97% +75.20% +266.00% 14.93%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2024/11/20 N/A -0.42% -0.34% +1.32% -0.15% +3.53% -13.11% -19.33% -42.56% 6.32%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 132.92 2024/11/20 0.50 -1.63% +0.45% +2.53% +10.75% +17.57% +18.12% +45.84% N/A 11.58%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.08 2024/11/20 2.47 -1.02% -1.81% +2.67% +1.57% +6.13% -8.95% -3.42% N/A 7.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2024/11/20 N/A -0.50% -0.25% +1.66% +1.53% +5.02% -12.25% -14.05% N/A 6.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.87 2024/11/20 N/A -0.65% -0.69% +0.85% +0.25% +3.71% -14.42% -15.58% N/A 6.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.69 2024/11/20 1.43 -0.02% +1.34% +4.93% +7.23% +12.16% +7.03% +19.66% N/A 6.37%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2024/11/20 N/A -0.68% -0.45% +1.38% +1.38% +4.76% -12.00% -12.87% N/A 6.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.37 2024/11/20 N/A -0.54% -0.30% +1.61% +1.75% +5.14% -11.10% -11.37% N/A 6.32%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.46 2024/11/20 -5.32 +0.35% +1.15% +2.43% +4.39% +4.98% +10.89% +11.39% N/A 0.49%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.64 2024/11/20 2.89 -0.14% +0.55% +2.95% +3.98% +5.78% +3.39% +6.24% +46.40% 2.35%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 67.22 2024/11/20 0.47 -1.70% +0.01% +2.39% +12.37% +19.12% +18.01% +75.55% +572.20% 11.88%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.52 2024/11/20 2.29 -1.17% -2.06% +2.55% +0.65% +5.47% -10.23% -6.61% N/A 7.72%
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