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富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
35.95
(更新 : 2026/06/15)
1个月回报
 
+6.24%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.42亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
33.72 - 35.95
+6.46%
+2.69%
1个月
33.07 - 36.75
+6.24%
+3.65%
3个月
27.99 - 36.75
+20.23%
+11.94%
1年
23.08 - 36.75
+51.91%
+29.07%
3年
18.54 - 36.75
+73.84%
+48.54%
自发行以来
4.49 - 36.75
+259.50%
+513.07%
波幅
3年年度化波幅
13.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (37.00%)
 印度 (13.50%)
 台湾 (12.90%)
 南韩 (10.60%)
 印尼 (6.60%)
 其他 (4.30%)
 ⾺来西亚 (3.40%)
 香港 (3.40%)
 现⾦ (3.10%)
 越南 (2.10%)
 泰国 (2.00%)
 美国 (1.70%)
按 行业
 资讯科技 (21.80%)
 金融 (20.10%)
 非必需消费品 (17.60%)
 通讯服务 (10.60%)
 主要消费品 (6.50%)
 工业 (6.10%)
 健康护理 (4.60%)
 房地产 (3.60%)
 现⾦ (3.10%)
 物料 (2.80%)
 能源 (2.30%)
 公⽤事业 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
10.50%
TENCENT HLDGS LTD
通讯服务
6.50%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
4.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
⾮必需消费品
3.60%
HDFC BANK LTD
金融
3.40%
ICICI BANK LTD
金融
2.90%
TRIP.COM GROUP LTD
非必需消费品
2.80%
BYTEDANCE LTD
通讯服务
2.00%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
房地产
1.90%
AXIS BANK LTD
金融
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 73.63
+20.23%
+59.51%
摩根太平洋科技基金 (美元) 196.42
+18.96%
+52.44%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 100.76
+13.36%
+57.55%
摩根南韩基金 (美元) 200.92
+13.30%
+46.81%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,712.67
+12.34%
+43.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.71
-8.60%
-2.77%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.90
-6.05%
-3.49%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 770.99
-5.50%
+17.37%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 18.56
-5.35%
-10.29%
国泰君安大中华增长基金(港元) 107.32
-5.28%
-10.18%
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