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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.16% +2.68% +35.12% 0.08%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.44 2025/07/15 N/A +1.31% +18.48% +16.52% +13.14% +12.69% +25.46% +16.58% +131.14% 13.15%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 39.89 2025/07/15 N/A +2.31% +16.64% +13.39% +11.11% +8.46% +28.26% +19.54% N/A 15.35%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 39.89 2025/07/15 N/A +2.31% +16.64% +13.39% +11.11% +8.46% +28.26% +19.54% N/A 15.35%
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东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 39.89 2025/07/15 N/A +2.31% +16.64% +13.39% +11.11% +8.46% +28.26% +19.54% N/A 15.35%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.04% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.24 2025/07/15 N/A +2.47% +17.91% +16.70% +14.29% +10.28% +17.60% +12.73% N/A 16.17%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.24 2025/07/15 N/A +2.47% +17.91% +16.70% +14.29% +10.28% +17.60% +12.73% N/A 16.17%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.24 2025/07/15 N/A +2.47% +17.91% +16.70% +14.29% +10.28% +17.60% +12.73% N/A 16.17%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.24 2025/07/15 N/A +2.47% +17.91% +16.70% +14.29% +10.28% +17.60% +12.73% N/A 16.17%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 53.05 2025/07/15 0.28 +4.99% +18.60% +17.13% +13.87% +10.77% +22.21% +18.13% N/A 15.79%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.35 2025/07/15 N/A +2.53% +15.35% +16.62% +14.97% +9.34% +28.50% +30.77% +143.50% 14.84%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.35 2025/07/15 N/A +2.53% +15.35% +16.62% +14.97% +9.34% +28.50% +30.77% +143.50% 14.84%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.35 2025/07/15 N/A +2.53% +15.35% +16.62% +14.97% +9.34% +28.50% +30.77% +143.50% 14.84%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.35 2025/07/15 N/A +2.53% +15.35% +16.62% +14.97% +9.34% +28.50% +30.77% +143.50% 14.84%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.41 2025/07/15 0.88 +1.51% +15.53% +13.53% +11.64% +7.44% +11.64% +12.30% +14.10% 16.17%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.41 2025/07/15 0.88 +1.51% +15.53% +13.53% +11.64% +7.44% +11.64% +12.30% +14.10% 16.17%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.41 2025/07/15 0.88 +1.51% +15.53% +13.53% +11.64% +7.44% +11.64% +12.30% +14.10% 16.17%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.41 2025/07/15 0.88 +1.51% +15.53% +13.53% +11.64% +7.44% +11.64% +12.30% +14.10% 16.17%
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