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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.32 2025/09/25 N/A +1.24% +4.71% +9.90% +10.64% +9.36% +42.61% +33.58% N/A 5.77%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 286.99 2025/09/25 N/A +3.66% +9.06% +22.93% +27.44% +16.94% +67.26% +53.70% +338.29% 15.56%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.36% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.79 2025/09/25 N/A +2.46% +5.27% +7.33% +5.32% +5.86% +14.74% +22.58% N/A 6.69%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.20 2025/09/25 0.50 +2.78% +4.76% +12.47% +13.73% +11.39% +46.19% +40.78% N/A 8.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/09/25 N/A +0.86% +2.25% +2.88% +3.66% +0.51% +9.18% -6.49% N/A 6.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.71 2025/09/25 N/A +0.92% +2.23% +3.21% +3.77% +0.44% +8.74% -6.88% N/A 6.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.82 2025/09/25 N/A +0.90% +2.36% +3.03% +3.99% +0.73% +10.61% -5.56% N/A 6.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.60 2025/09/25 N/A +0.61% +1.53% +1.94% +2.62% -0.89% +5.16% -10.31% N/A 6.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90 2025/09/25 N/A +0.89% +2.29% +2.73% +3.40% -0.01% +9.27% -6.29% N/A 6.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.63 2025/09/25 N/A +1.44% +3.40% +6.65% +8.63% +6.78% +30.98% +24.77% +76.30% 6.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.46 2025/09/25 N/A +0.83% +2.35% +3.30% +4.06% +0.74% +9.73% -5.69% N/A 6.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.61 2025/09/25 1.43 +1.41% +2.76% +5.34% +6.85% +6.88% +32.89% +26.45% N/A 4.33%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.34 2025/09/25 1.32 +1.83% +4.00% +6.73% +7.33% +3.20% +10.34% -12.92% +33.40% 10.23%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/09/25 N/A +0.10% +0.94% +0.83% +1.04% -3.67% +1.68% -1.32% -2.90% 7.11%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.51 2025/09/25 N/A +3.36% +5.81% +8.88% +13.73% +8.32% +27.23% -3.08% +155.36% 9.23%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.26 2025/09/25 0.00 +1.88% +4.82% +9.88% +10.36% +7.96% +43.22% +43.10% +252.60% 7.32%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.85 2025/09/25 0.93 +0.32% +3.14% +9.42% +12.60% +8.36% +27.10% +19.55% +144.22% 8.33%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.12 2025/09/25 N/A +5.72% +8.43% +19.38% +26.76% +16.83% +64.00% +28.50% N/A 11.35%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.28 2025/09/25 N/A +2.02% +7.14% +7.60% +6.68% -2.16% +26.85% +48.04% N/A 16.27%
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