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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.57 2026/02/02 N/A +1.23% +2.55% +8.02% +1.49% +13.90% +37.70% +29.21% N/A 4.84%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 336.39 2026/02/02 N/A +11.27% +12.82% +26.99% +12.86% +50.46% +52.01% +29.71% +413.73% 12.75%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.59% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.00 2026/02/02 N/A +1.85% +2.42% +10.50% +2.18% +10.44% +19.57% +20.02% N/A 5.77%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.35 2026/02/02 0.50 +1.05% +2.77% +9.91% +1.33% +15.95% +37.82% +27.14% N/A 6.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2026/02/02 N/A +0.98% +1.60% +2.99% +0.98% +3.43% +3.12% -11.55% N/A 4.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.77 2026/02/02 N/A +1.04% +1.57% +3.05% +0.91% +3.63% +2.51% -11.80% N/A 4.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.87 2026/02/02 N/A +1.03% +1.55% +3.01% +1.03% +3.52% +4.38% -10.77% N/A 4.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.87 2026/02/02 N/A +0.95% +1.33% +2.19% +0.89% +1.96% -1.00% -15.43% N/A 4.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.95 2026/02/02 N/A +1.02% +1.53% +2.98% +0.89% +3.10% +3.11% -11.37% N/A 4.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.14 2026/02/02 N/A +1.06% +2.66% +5.83% +1.00% +10.07% +23.57% +18.56% +81.40% 4.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.52 2026/02/02 N/A +0.95% +1.55% +3.02% +0.95% +3.81% +3.27% -10.79% N/A 4.51%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/02/02 1.43 +0.49% +1.88% +4.12% +0.51% +7.57% +25.24% +20.34% N/A 3.24%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.80 2026/02/02 1.32 +2.37% +2.83% +9.28% +3.25% +17.06% +0.07% -20.42% +38.00% 7.32%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.97 2026/02/02 N/A +2.05% +3.42% +4.84% +2.44% +3.00% -3.67% -7.17% -0.30% 5.42%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.40 2026/02/02 N/A +5.02% +5.75% +12.71% +6.24% +21.62% +23.53% -9.51% +174.27% 6.80%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.11 2026/02/02 0.00 +1.84% +3.05% +9.92% +2.01% +15.11% +35.78% +30.99% +271.10% 5.96%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.26 2026/02/02 0.93 +2.87% +3.90% +12.42% +3.53% +23.33% +22.53% +9.40% +161.11% 5.91%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.70 2026/02/02 N/A +4.26% +6.83% +21.09% +5.60% +37.77% +54.74% +22.70% N/A 8.63%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.45 2026/02/02 N/A +4.80% +8.71% +21.18% +6.99% +22.32% +23.18% +37.55% N/A 11.21%
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