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富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.72
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
-0.13%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
54.50亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.69 - 9.72
+0.21%
+0.59%
1个月
9.69 - 9.76
-0.13%
+0.69%
3个月
9.52 - 9.81
+0.52%
+2.03%
1年
9.07 - 10.02
-1.02%
+5.61%
3年
9.07 - 11.73
-14.89%
-10.32%
自发行以来
7.06 - 13.53
-2.80%
+152.03%
波幅
3年年度化波幅
7.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金内容
按 行业
 资讯科技 (7.12%)
 健康护理 (6.52%)
 金融 (5.07%)
 能源 (4.80%)
 工业 (4.53%)
 物料 (4.24%)
 必需消费品 (3.59%)
 公用事业 (3.32%)
 非必需消费品 (2.52%)
 通讯服务 (1.06%)
按 资产
 固定收益 (55.40%)
 可换股证券/股票挂钩票据 (22.87%)
 股票 (19.92%)
 现金及现金等值 (1.81%)
按 股票-地域分布前十
 >50.0 (85.26%)
 25.0-50.0 (13.01%)
 10.0-25.0 (1.23%)
 不适用 (0.50%)
按 固定收益-地域分布前十
 高收益企业债券 (23.07%)
 投资级别企业债券 (21.57%)
 美国国库券 (9.87%)
 按揭抵押证券 (0.56%)
 国际债券 (0.28%)
 美国机构 (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
9.85%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
3.37%
ORACLE CORPORATION
2.10%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.74%
TENET HEALTHCARE CORP
1.64%
CHEVRON CORPORATION
1.56%
BANK OF AMERICA CORP
1.47%
TEXAS INSTRUMENTS INC
1.44%
NEXTERA ENERGY INC
1.37%
JOHNSON & JOHNSON
1.22%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 243.88
+3.85%
+4.51%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50
+2.51%
+5.88%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.50
+2.07%
+4.20%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 78.26
+1.90%
+3.10%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.28
+1.47%
+2.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.75
-3.23%
+2.29%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 50.81
-1.63%
+2.77%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.72
-0.13%
+0.52%
基金 - 浏览记录
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