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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.03 2025/12/08 N/A +2.30% +4.54% +9.40% +9.73% +5.35% +29.94% +20.00% +333.22% 12.31%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.92 2025/12/08 N/A +1.01% +2.40% +8.76% +12.91% +10.37% +39.03% +28.52% N/A 5.37%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.68 2025/12/08 N/A +0.56% +0.82% +4.40% +6.90% +5.92% +28.04% +18.13% +344.24% 4.16%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.19 2025/12/08 N/A +2.30% +7.32% +18.86% +28.30% +22.92% +63.81% +65.33% +201.90% 8.68%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 580.61 2025/12/08 N/A +3.16% +7.26% +8.90% +7.45% +0.45% +12.23% +29.39% +831.21% 10.87%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,201.04 2025/12/08 N/A +2.28% +13.48% +30.73% +33.05% +27.47% +143.08% +81.15% +1,853.86% 19.06%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/12/08 N/A +0.05% +0.45% +1.84% +3.76% +3.70% +12.44% +7.58% N/A 1.10%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.36 2025/12/08 N/A -0.56% -1.27% +3.41% +6.22% +1.85% +24.35% +16.97% +710.53% 9.86%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.13 2025/12/08 N/A -0.56% -1.28% +3.42% +6.23% +1.87% +24.38% +16.99% +341.30% 9.86%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.47% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2025/12/08 N/A -0.33% -0.80% +1.72% +7.95% +4.98% +7.90% -14.37% N/A 5.09%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.37 2025/12/08 0.50 +7.12% +7.33% +16.42% +25.32% +16.52% +19.21% +49.07% N/A 13.28%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/08 1.50 -0.13% -1.84% -0.93% -0.13% -2.86% +1.50% -18.11% N/A 5.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24 2025/12/08 0.82 +0.43% -0.42% +3.11% +5.88% +1.63% -4.19% -27.09% N/A 7.03%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.71 2025/12/08 0.70 +0.51% -0.62% +7.49% +10.82% +5.91% +45.11% +35.27% N/A 13.23%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.45 2025/12/08 N/A +0.33% +5.72% +9.10% +8.66% +6.72% +17.41% +20.85% N/A 5.68%
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