基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 66.44 | 247.10 |
估值日期 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
夏普比率 | 0.51 | N/A |
3年期风险回报比率 | 0.64 | 0.12 |
累积表现 |
| +7.98% | +7.54% |
| +18.12% | +11.47% |
| +16.64% | +19.05% |
| +31.96% | +15.93% |
| +13.20% | +16.70% |
| +31.60% | +21.50% |
| +25.70% | +30.40% |
| +232.20% | +4,842.08% |
年度表现 |
| +13.20% | +16.70% |
| -9.80% | -20.40% |
| +31.60% | +21.50% |
| -3.30% | +7.20% |
| +25.70% | +30.40% |
3年年度化波幅 | 13.99% | 14.83% |
基金公司 | 富达基金(香港)有限公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
基金经理 | Mac Elatab | Robert Kaynor & Joanna Wald |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1515104000 | USD 335150000 |
基金货币 | 欧元 | 美元 |
主题 | 金融 | 中小企 |
地域分布 | 环球 | 美国 |
主要投资 |
| JPMORGAN CHASE & CO (7.40%) | ICU Medical Inc (3.30%) |
| VISA INC (4.30%) | First BanCorp/Puerto Rico (3.00%) |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (7.50%) | Kemper Corp (4.10%) |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC (3.00%) | Novanta Inc (3.10%) |
| WELLS FARGO & CO NEW (3.30%) | Littelfuse Inc (3.10%) |
| MORGAN STANLEY (2.70%) | Lumentum Holdings Inc (2.70%) |
| S&P GLOBAL INC (2.90%) | Cavco Industries Inc (3.00%) |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC (2.40%) | NeoGenomics Inc (2.90%) |
| MASTERCARD INC (3.10%) | AptarGroup Inc (2.70%) |
| AXA SA (2.80%) | Box Inc (2.90%) |
最低首次投资额 | EUR 800 | N/A |
认购费 (首次认购费) | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0% | A:以认购总金额之5.00%为上限.A1:以认购总金额之4.00%为上限.D无 |
转换费 | 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 | 不多於1.00% |
维护费 | 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35% | I保管费:不多於0.005%.II行政费:不多於0.4%.III分销费A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服务及交易费:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII会计及估值服务费:不多於0.02%,每年最低收费为20,000 美元. |
赎回费 | 不适用 | 无 |
发行日期 | 2000/09/01 | 1989/07/20 |
财政年度终结日 | 30/04 | 31/12 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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