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富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元

 
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位

基金名称
表现
最新资产净值价格 66.44 247.10
估值日期 2024/11/11 2024/11/11
夏普比率 0.51 N/A
3年期风险回报比率 0.64 0.12
累积表现
  • 1个月
+7.98% +7.54%
  • 3个月
+18.12% +11.47%
  • 6个月
+16.64% +19.05%
  • 年初至今
+31.96% +15.93%
  • 1年
+13.20% +16.70%
  • 3年
+31.60% +21.50%
  • 5年
+25.70% +30.40%
  • 自发行以来
+232.20% +4,842.08%
年度表现
  • 2023
+13.20% +16.70%
  • 2022
-9.80% -20.40%
  • 2021
+31.60% +21.50%
  • 2020
-3.30% +7.20%
  • 2019
+25.70% +30.40%
3年年度化波幅 13.99% 14.83%
基金特点
基金公司 富达基金(香港)有限公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金经理 Mac Elatab Robert Kaynor & Joanna Wald
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1515104000 USD 335150000
基金货币 欧元 美元
主题 金融 中小企
地域分布 环球 美国
基金内容
主要投资
  • 01
JPMORGAN CHASE & CO (7.40%) ICU Medical Inc (3.30%)
  • 02
VISA INC (4.30%) First BanCorp/Puerto Rico (3.00%)
  • 03
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (7.50%) Kemper Corp (4.10%)
  • 04
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC (3.00%) Novanta Inc (3.10%)
  • 05
WELLS FARGO & CO NEW (3.30%) Littelfuse Inc (3.10%)
  • 06
MORGAN STANLEY (2.70%) Lumentum Holdings Inc (2.70%)
  • 07
S&P GLOBAL INC (2.90%) Cavco Industries Inc (3.00%)
  • 08
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC (2.40%) NeoGenomics Inc (2.90%)
  • 09
MASTERCARD INC (3.10%) AptarGroup Inc (2.70%)
  • 10
AXA SA (2.80%) Box Inc (2.90%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 800 N/A
认购费 (首次认购费) A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0% A:以认购总金额之5.00%为上限.A1:以认购总金额之4.00%为上限.D无
转换费 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 不多於1.00%
维护费 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35% I保管费:不多於0.005%.II行政费:不多於0.4%.III分销费A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服务及交易费:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII会计及估值服务费:不多於0.02%,每年最低收费为20,000 美元.
赎回费 不适用
日期及其他
发行日期 2000/09/01 1989/07/20
财政年度终结日 30/04 31/12
注册国家 卢森堡 卢森堡
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