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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 20.83 2024/07/03 0.40 +2.01% +3.79% +12.29% +11.21% +17.09% +15.59% +42.96% +108.30% 10.76%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 28.86 2024/07/03 0.64 +1.19% +2.92% +4.57% +2.16% +4.60% -6.78% +24.77% +188.60% 10.94%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.04 2024/07/03 N/A +0.91% +4.25% +8.55% +8.66% +10.40% +10.75% -0.09% +10.40% 8.05%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 55.60 2024/07/03 1.10 +2.61% +5.34% +7.59% +5.06% -2.51% -20.28% +1.14% N/A 12.95%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.41 2024/07/03 N/A +3.23% +4.13% +9.57% +7.26% +12.39% -5.93% -0.56% +114.10% 12.12%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.41 2024/07/03 N/A +3.23% +4.13% +9.57% +7.26% +12.39% -5.93% -0.56% +114.10% 12.12%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.41 2024/07/03 N/A +3.23% +4.13% +9.57% +7.26% +12.39% -5.93% -0.56% +114.10% 12.12%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.41 2024/07/03 N/A +3.23% +4.13% +9.57% +7.26% +12.39% -5.93% -0.56% +114.10% 12.12%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.17 2024/07/03 N/A +3.26% +5.43% +8.79% +6.69% +13.50% +6.83% +25.15% N/A 17.52%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.17 2024/07/03 N/A +3.26% +5.43% +8.79% +6.69% +13.50% +6.83% +25.15% N/A 17.52%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.17 2024/07/03 N/A +3.26% +5.43% +8.79% +6.69% +13.50% +6.83% +25.15% N/A 17.52%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.17 2024/07/03 N/A +3.26% +5.43% +8.79% +6.69% +13.50% +6.83% +25.15% N/A 17.52%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.51 2024/07/03 1.13 +2.31% +4.42% +11.02% +8.20% +11.70% +1.14% +21.88% +295.10% 12.78%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 234.21 2024/07/03 0.59 -3.26% -3.36% -0.05% -0.85% +2.78% +6.39% +22.22% +134.21% 12.55%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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