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亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.57
(更新 : 2025/12/08)
1个月回报
 
+0.11%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.86千万
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.28 - 26.57
+1.10%
+0.83%
1个月
25.67 - 27.16
+0.11%
+1.58%
3个月
25.67 - 27.16
+2.75%
+4.67%
1年
18.99 - 27.16
+20.99%
+15.31%
3年
17.54 - 27.16
+39.62%
+36.70%
自发行以来
7.35 - 27.16
+165.70%
+458.80%
波幅
3年年度化波幅
13.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-12.82%
-1.28%
-1.57%
+19.13%
美元
+6.00%
-12.82%
-1.28%
-1.57%
+19.13%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (24.20%)
 南韩 (17.50%)
 中国 (16.70%)
 新加坡 (12.70%)
 台湾 (7.50%)
 印尼 (5.90%)
 香港 (4.60%)
 美国 (3.30%)
 美国 (3.30%)
 新西兰 (2.00%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 金融 (28.10%)
 通讯服务 (17.70%)
 资讯科技 (11.30%)
 非必需消费品 (10.80%)
 房地产 (9.70%)
 物料 (8.20%)
 能源 (7.90%)
 工业 (2.90%)
 公用事业 (2.60%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing
5.87%
Samsung Electronics
4.16%
MediaTek
3.41%
BHP Group
2.96%
Samsonite International
2.96%
Samsung Fire & Marine Insurance
2.93%
Rio Tinto
2.87%
Midea Group
2.82%
DB Insurance
2.81%
Woodside Energy Group
2.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 93.26
+19.27%
+37.94%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 91.17
+13.93%
+26.75%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 59.37
+13.58%
+30.68%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.43
+8.82%
+8.51%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.23
+7.93%
+11.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 114.56
-3.63%
+9.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.16
-3.16%
+6.45%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.48
-2.46%
+4.81%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.04
-2.39%
+5.20%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.37
-2.20%
-2.41%
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