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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.54 2024/10/01 N/A +27.48% +23.63% +22.60% +17.93% +13.36% -33.73% -15.07% +86.36% 23.96%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 49.89 2024/10/01 N/A +7.20% +3.11% +7.40% +6.21% -0.68% -35.51% -11.48% +398.88% 20.23%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.61% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.82 2024/10/01 0.19 +7.40% +3.33% +7.99% +9.86% +8.43% -35.90% -6.39% +58.20% 19.12%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 392.74 2024/10/01 0.30 +19.01% +16.13% +18.20% +15.40% +8.26% -36.57% -5.50% N/A 22.42%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.44 2024/10/01 0.66 +20.69% +12.17% +12.30% +14.27% +10.54% -4.34% +1.87% +554.40% 21.81%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.56 2024/10/01 1.08 +24.18% +18.00% +14.15% +15.49% +7.55% -27.28% -12.98% +35.57% 24.31%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 172.27 2024/10/01 1.15 +20.74% +14.97% +10.58% +9.90% +6.04% -26.84% +1.43% +1,622.73% 21.30%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 15.24 2024/10/01 N/A +16.07% +9.64% +11.08% +9.40% +4.96% -33.59% -20.62% +52.40% 21.34%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 88.51 2024/10/01 N/A +6.37% +2.06% +7.95% +11.66% +7.30% -31.19% -9.63% N/A 17.55%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 56.88 2024/10/01 0.00 +8.82% +2.52% +4.42% +1.35% -5.51% -45.71% -10.94% N/A 20.83%
摩根中国入息基金 17.42 2024/10/01 N/A +4.19% +2.17% +6.15% +9.77% +8.74% -12.55% +4.69% +74.20% 10.09%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.43 2024/10/01 N/A +1.26% +4.43% +3.29% +2.54% +4.68% -7.43% +0.86% N/A 5.54%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.67 2024/10/01 N/A +0.20% +0.82% +0.51% +1.45% +1.54% +0.94% +0.84% N/A 1.74%
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