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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,647.86 2024/07/03 N/A -1.95% +4.85% +5.81% +3.55% -9.26% -50.39% -15.83% +14.69% 18.09%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 978.99 2024/07/03 0.70 -1.92% +5.07% +5.76% +3.55% -9.04% -50.67% -16.08% N/A 18.33%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 241.40 2024/07/03 0.76 +0.71% +4.19% +10.33% +8.25% +5.23% -36.12% -2.54% +2,314.00% 15.89%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 114.77 2024/07/03 N/A -2.41% +2.97% +7.58% +4.14% -5.13% -30.22% +5.35% +1,047.67% 16.86%
国泰君安大中华增长基金(港元) 83.29 2024/07/03 N/A -5.48% +2.76% +2.54% +0.51% -13.81% -38.31% -4.08% -16.71% 15.51%
景顺大中华基金(美元) A 55.40 2024/07/03 N/A -0.23% +4.98% +8.86% +6.17% -0.66% -37.89% -14.60% N/A 18.08%
摩根大中华基金 (美元) 47.47 2024/07/03 0.59 -0.48% +5.82% +8.93% +5.35% -6.00% -43.16% +9.53% +428.03% 17.34%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 67.87 2024/07/03 0.79 -2.09% +3.41% +6.32% +2.86% -5.57% -37.55% +4.61% +578.73% 17.44%
惠理中华新星基金 (港元) 64.42 2024/07/03 N/A +0.50% +6.71% +11.98% +9.60% +3.02% -36.48% +1.18% N/A 15.64%
 
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