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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.90% +3.71% +35.12% 1.90%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.30 2024/10/01 N/A +1.73% +6.40% +5.45% +7.57% +19.36% -1.58% +0.60% +373.04% 10.24%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.31 2024/10/01 N/A +0.73% +2.92% +3.98% +4.46% +10.97% +3.94% +13.40% +163.06% 7.03%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.43 2024/10/01 N/A +1.38% +4.78% +5.92% +7.40% +15.77% +6.16% +15.12% +316.03% 7.62%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.11 2024/10/01 N/A +0.58% +2.08% +2.85% +3.30% +5.93% +3.75% +4.60% N/A 1.77%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.54 2024/10/01 N/A +0.91% +2.64% +4.79% +8.14% +11.16% +17.82% +17.73% +55.40% 3.18%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2024/10/01 N/A -0.13% +2.56% +2.20% +0.98% +6.14% -13.18% -18.99% -41.92% 7.43%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.72 2024/10/01 1.48 +1.39% +3.73% +3.73% +4.17% +9.86% -5.01% -4.36% +886.00% 5.74%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.76 2024/10/01 N/A +2.10% +7.25% +5.48% +2.69% +11.69% -11.77% -11.16% N/A 7.60%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.74 2024/10/01 1.50 +1.31% +4.17% +4.03% +2.11% +9.01% -18.70% -17.22% N/A 7.75%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.70 2024/10/01 0.82 +1.54% +7.32% +4.43% +0.09% +8.50% -20.04% -19.27% N/A 11.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2024/10/01 N/A +1.36% +3.54% +3.27% +3.67% +8.75% -22.20% -27.63% N/A 6.94%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.60 2024/10/01 N/A +1.32% +3.20% +2.58% +2.68% +7.56% -23.82% -28.68% N/A 6.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.36 2024/10/01 1.45 +1.42% +4.55% +5.86% +7.76% +14.70% -7.97% -4.68% N/A 7.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.50 2024/10/01 N/A +1.43% +3.53% +3.28% +3.66% +8.83% -21.44% -26.28% N/A 6.99%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.97 2024/10/01 N/A +1.16% +5.13% +3.72% +4.97% +15.97% -14.90% -18.29% N/A 10.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.97 2024/10/01 N/A +1.15% +4.89% +3.22% +4.27% +15.20% -16.09% -18.58% N/A 10.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.57 2024/10/01 1.66 +1.23% +6.20% +6.41% +9.36% +22.81% +2.95% +10.83% +184.90% 10.46%
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