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东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
26.77
(更新 : 2024/10/02)
1个月回报
 
+2.02%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.68千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.64 - 26.77
+0.19%
+0.10%
1个月
26.24 - 26.95
+2.02%
+1.01%
3个月
25.09 - 26.95
+6.70%
+3.53%
1年
23.67 - 26.95
+12.53%
+9.36%
3年
23.42 - 30.49
-11.74%
-6.21%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+87.51%
波幅
3年年度化波幅
7.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金内容
按 巿场
 GERMANY (15.67%)
 UNITED STATES OF AMERICA (10.16%)
 UNITED KINGDOM (8.83%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (6.76%)
 BRAZIL (4.88%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.68%)
 NEW ZEALAND (4.34%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.13%)
 BELGIUM (3.74%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.72%)
 JAPAN (3.31%)
 AGENCE FRSE DEVELOPMENT (2.25%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.20%)
 ROMANIA (2.03%)
 COOPERATIEVE RABOBANK UA (1.98%)
按 货币
 美元 (2.66%)
 欧元 (1.15%)
 日圆 (1.11%)
 英磅 (0.90%)
 纽元 (0.24%)
 澳元 (0.21%)
 巴西雷亚尔 (0.18%)
 墨西哥比索 (0.13%)
 南非兰特 (0.10%)
 波兰币 (0.08%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 其他 (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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+4.66%
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+2.59%
+6.67%
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+2.51%
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+2.48%
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+2.42%
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-0.19%
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-0.04%
+2.56%
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