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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
31.75
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
-3.23%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
6.07亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.16 - 31.75
+1.89%
+0.59%
1个月
31.16 - 32.81
-3.23%
+0.69%
3个月
30.36 - 33.24
+2.29%
+2.03%
1年
25.65 - 33.24
+6.79%
+5.61%
3年
24.09 - 33.24
+12.59%
-10.32%
自发行以来
2.16 - 33.24
N/A
+152.03%
波幅
3年年度化波幅
14.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.28%)
 英国 (12.05%)
 法国 (9.94%)
 现金及现金等值 (5.89%)
 爱尔兰 (5.81%)
 德国 (4.76%)
 其他 (3.87%)
 南韩 (3.24%)
 日本 (3.07%)
 台湾 (2.98%)
 荷兰 (2.09%)
按 行业
 健康护理 (19.29%)
 资讯科技 (19.00%)
 工业 (13.12%)
 物料 (9.75%)
 通讯服务 (9.47%)
 金融 (7.93%)
 非必需消费品 (6.07%)
 现金及现金等值 (5.89%)
 公用事业 (3.72%)
 必需消费品 (3.47%)
 其他 (2.28%)
按 资产
 股票 (94.11%)
 现金及现金等值 (5.89%)
按 股票-地域分布前十
 >200.0 (31.55%)
 50.0-100.0 (23.10%)
 25.0-50.0 (14.56%)
 10.0-25.0 (13.25%)
 100.0-200.0 (9.04%)
 <10.0 (8.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALPHABET INC
4.48%
UNITEDHEALTH GROUP INC
3.98%
HCA HEALTHCARE INC
3.94%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.71%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.61%
DANONE SA
3.45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.28%
T-MOBILE US INC
3.19%
ICON PLC
3.18%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 243.88
+3.85%
+4.51%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50
+2.51%
+5.88%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.50
+2.07%
+4.20%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 78.26
+1.90%
+3.10%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.28
+1.47%
+2.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.75
-3.23%
+2.29%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 50.81
-1.63%
+2.77%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.72
-0.13%
+0.52%
基金 - 浏览记录
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