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贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
8.19
(更新 : 2024/10/02)
1个月回报
 
+1.11%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
45.06亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.16 - 8.19
+0.37%
+1.18%
1个月
8.06 - 8.19
+1.11%
+2.40%
3个月
7.90 - 8.19
+3.67%
+3.67%
1年
7.25 - 8.19
+11.13%
+14.94%
3年
7.25 - 9.47
-12.41%
-4.89%
自发行以来
7.25 - 11.13
N/A
+158.07%
波幅
3年年度化波幅
7.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+7.78%
-14.47%
+5.32%
+3.62%
+12.20%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (75.00%)
 欧洲 (20.67%)
 新兴市场 (3.14%)
 亚太区(不包括日本) (0.64%)
 日本 (0.48%)
 其他 (0.03%)
按 资产
 美国定息收益 (37.09%)
 美国股票 (31.65%)
 非美国固定收益 (14.36%)
 非美国股票 (9.49%)
 其他 (1.99%)
按 信用评级
 其他 (46.69%)
 BB (12.05%)
 B (9.32%)
 AA (7.85%)
 BBB (7.64%)
 AAA (7.19%)
 A (5.84%)
 CCC (2.79%)
 CC (0.61%)
 C (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.61%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.12%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.18%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (D
1.01%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.99%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
0.79%
MSFT BARCLAYS BANK PLC 12.579/11/2024
0.58%
MICROSOFT CORP
0.57%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.52%
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+5.14%
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+4.25%
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