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邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
52.80
(更新 : 2024/07/15)
1个月回报
 
+2.68%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.01亿
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.46 - 52.80
+1.75%
+1.54%
1个月
51.20 - 52.80
+2.68%
+3.60%
3个月
49.21 - 52.80
+5.77%
+6.50%
1年
41.84 - 52.80
+7.51%
+10.19%
3年
38.30 - 60.71
-8.17%
-1.29%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
16.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (36.55%)
 其他 (13.17%)
 意大利 (11.88%)
 日本 (11.70%)
 印度 (5.12%)
 瑞士 (4.67%)
 南韩 (3.97%)
 德国 (3.51%)
 瑞典 (3.36%)
 现金及现金等值 (3.17%)
 巴哈马 (2.92%)
按 行业
 非必需消费品 (29.53%)
 工业 (20.37%)
 健康护理 (18.75%)
 必需消费品 (10.72%)
 物料 (5.65%)
 资讯科技 (5.43%)
 现金及现金等值 (3.17%)
 金融 (3.02%)
 房地产 (2.19%)
 通讯服务 (0.64%)
 其他 (0.55%)
按 资产
 股票 (96.83%)
 现金及现金等值 (3.17%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (34.04%)
 <1.0 (22.02%)
 1.0-2.0 (18.92%)
 5.0-10.0 (15.10%)
 >10.0 (6.91%)
 不适用 (3.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.86%
FRESHPET INC
2.83%
INTEGER HOLDINGS CORP
2.80%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.44%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.42%
TECHNOGYM SPA
2.42%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.37%
ALAMO GROUP INC
2.30%
ASICS CORP
2.19%
TRIMAS CORP
2.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.40
+14.87%
+10.37%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.36
+13.06%
+8.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.72
+10.55%
-3.78%
摩根印尼基金 (美元) 26.02
+9.37%
-6.84%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,443.36
+8.63%
+1.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 83.35
-2.95%
+2.66%
摩根中国基金 (美元) 56.39
-2.79%
+7.49%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.87
-2.77%
+2.55%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 153.87
-2.57%
+1.88%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.33
-2.32%
+5.09%
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