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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.06 2024/07/05 N/A +2.54% +2.78% +4.10% +2.76% +12.47% -1.43% +46.42% +160.61% 13.69%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,099.71 2024/07/05 N/A +2.65% +2.51% +8.75% +9.02% +13.38% +6.47% +33.63% +153.59% 11.23%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 118.89 2024/07/05 N/A +4.69% +6.88% +9.37% +6.61% +12.16% -20.66% +15.39% +105.94% 12.18%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.14 2024/07/05 0.80 -2.41% +0.75% +9.84% +5.86% +8.31% -11.79% +14.95% N/A 15.44%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,390.00 2024/07/05 0.37 +3.60% +4.14% +17.54% +18.33% +25.98% +25.05% +68.49% N/A 10.99%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 622.34 2024/07/05 N/A +1.39% +1.98% +9.98% +6.68% +3.07% -13.30% +22.37% N/A 14.64%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.29 2024/07/05 N/A -2.28% +6.26% +9.40% +7.51% +11.71% -9.23% +32.52% +1,275.54% 16.96%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.41% +29.71% +178.10% 5.90%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 76.83 2024/07/05 N/A -1.73% +8.96% +15.53% +11.36% +13.59% +1.35% +56.86% N/A 17.62%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 315.23 2024/07/05 0.72 +3.65% +4.91% +9.60% +7.05% +12.51% -13.39% +47.17% N/A 13.03%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79 2024/07/05 0.00 +9.58% +13.46% +21.64% +23.11% +38.16% +36.50% +83.70% +297.90% 11.96%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30.08% -3.48% +123.00% 7.06%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 447.90 2024/07/05 N/A -0.56% -2.17% +6.01% +1.85% +7.91% +1.14% +34.76% +347.90% 13.62%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 215.37 2024/07/05 N/A +0.04% -0.92% +6.09% +1.05% +7.53% -2.61% +33.01% +4,207.42% 15.75%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 43.35 2024/07/05 N/A -1.68% +4.06% +8.59% +6.75% +10.03% +12.89% +16.72% +333.50% 13.56%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.34 2024/07/05 N/A -2.34% -0.12% +4.58% +0.57% +7.70% -12.61% +22.88% N/A 14.83%
 
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