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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.72 2025/12/08 N/A -0.07% +1.12% +8.72% +15.66% +16.20% +50.21% +43.27% +207.17% 14.12%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,658.42 2025/12/08 N/A +4.32% +6.96% +25.63% +30.56% +30.82% +49.01% +42.49% +221.07% 13.37%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 132.43 2025/12/08 N/A -1.69% -7.25% +3.54% +12.29% +10.17% +23.78% +2.11% +129.40% 14.34%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.42 2025/12/08 0.80 +5.36% +1.99% -2.01% +5.63% +3.81% +16.75% +11.78% N/A 13.21%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,809.00 2025/12/08 0.37 +4.31% +5.68% +22.45% +26.14% +28.74% +76.93% +88.89% N/A 13.61%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 636.00 2025/12/08 N/A -0.87% -2.16% -1.49% +5.47% +3.80% +11.27% +7.47% N/A 8.78%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.22 2025/12/08 N/A +2.56% +0.01% -0.68% +5.97% +2.95% +14.48% +15.60% +1,293.74% 15.01%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.42% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.57 2025/12/08 N/A +3.28% +1.79% +0.95% +12.04% +8.83% +25.40% +34.19% N/A 14.95%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 371.72 2025/12/08 0.72 +0.44% +4.49% +11.33% +17.27% +16.50% +33.66% +27.30% N/A 13.03%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.76 2025/12/08 0.00 -1.54% -3.74% -8.10% -10.87% -13.56% +30.46% +61.44% +257.60% 11.26%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.08% -16.55% +123.00% 0.04%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 495.19 2025/12/08 N/A +6.78% +8.87% +11.39% +2.74% -2.65% +24.51% +32.54% +395.19% 11.84%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.23 2025/12/08 N/A +7.93% +11.03% +11.42% +7.19% +2.02% +35.21% +38.68% +5,024.68% 13.22%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 51.18 2025/12/08 N/A +3.08% +6.76% +7.75% +21.34% +18.34% +45.07% +61.50% +411.80% 10.12%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.20 2025/12/08 N/A +2.17% -3.45% +4.49% +8.62% +5.38% +22.67% +11.04% N/A 10.67%
 
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