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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
628.29
(更新 : 2024/07/15)
1个月回报
 
+2.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.03亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
624.76 - 628.29
+0.12%
+1.54%
1个月
607.58 - 628.29
+2.33%
+3.60%
3个月
593.17 - 628.29
+2.14%
+6.50%
1年
514.56 - 628.29
+2.44%
+10.19%
3年
504.00 - 816.12
-14.38%
-1.29%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
13.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (99.11%)
 爱尔兰 (0.57%)
 现金及/或衍生产品 (0.33%)
按 行业
 工业 (41.43%)
 医疗保健 (25.00%)
 基本消费品 (10.54%)
 资讯科技 (9.27%)
 金融 (7.82%)
 原材料 (3.88%)
 公用事业 (1.17%)
 其他 (0.57%)
 现金及衍生产品 (0.33%)
按 资产
 中型股 - 20至100亿欧元 (51.42%)
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (39.89%)
 小型股-少於20亿欧元 (8.37%)
 现金及衍生产品 (0.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
8.19%
STRAUMANN HOLDING AG
5.90%
BARRY CALLEBAUT AG
5.68%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
5.43%
SGS SA
5.39%
BELIMO HOLDING AG
5.06%
VAT GROUP AG
4.89%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.86%
VZ HOLDING AG
4.58%
COMET HOLDING AG
4.12%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.40
+14.87%
+10.37%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.36
+13.06%
+8.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.72
+10.55%
-3.78%
摩根印尼基金 (美元) 26.02
+9.37%
-6.84%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,443.36
+8.63%
+1.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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国泰君安大中华增长基金(港元) 83.35
-2.95%
+2.66%
摩根中国基金 (美元) 56.39
-2.79%
+7.49%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.87
-2.77%
+2.55%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 153.87
-2.57%
+1.88%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.33
-2.32%
+5.09%
基金 - 浏览记录
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