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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
149.38
(更新 : 2026/01/26)
1个月回报
 
+2.10%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.67千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
146.28 - 149.38
+0.41%
+0.27%
1个月
144.88 - 149.38
+2.10%
+4.98%
3个月
134.46 - 149.38
+0.82%
+4.63%
1年
115.11 - 151.10
+5.29%
+24.92%
3年
115.11 - 158.13
+3.25%
+34.43%
自发行以来
0.00 - 158.13
N/A
+475.53%
波幅
3年年度化波幅
13.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.12%
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
基金内容
按 行业
 金融 (27.10%)
 物料 (20.90%)
 工业 (10.70%)
 医疗保健 (10.10%)
 通讯服务 (7.00%)
 必需消费品 (6.90%)
 房地产 (5.90%)
 资讯科技 (4.30%)
 非必需消费品 (4.30%)
 现金 (1.80%)
 能源 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
10.26%
MACQUARIE GROUP LTD
7.44%
CSL LTD
6.22%
GOODMAN GROUP
5.93%
RIO TINTO LTD
5.27%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4.67%
WISETECH GLOBAL LTD
4.31%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3.78%
TREASURY WINE ESTATES LTD
3.49%
WOOLWORTHS GROUP LTD
3.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 40.43
+19.76%
+25.09%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 110.16
+19.21%
+36.59%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 116.00
+19.19%
+50.49%
摩根南韩基金 (美元) 124.66
+16.89%
+17.74%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 58.76
+16.36%
+14.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.09
-8.54%
-11.07%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 207.54
-7.12%
-9.63%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 63.21
-6.27%
-8.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39
-6.22%
-6.22%
摩根印度基金 (美元) 335.94
-5.92%
-7.65%
基金 - 浏览记录
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