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安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
69.56
(更新 : 2025/10/16)
1个月回报
 
-0.78%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.52亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
67.82 - 69.56
+0.45%
+0.46%
1个月
67.73 - 70.32
-0.78%
+0.89%
3个月
63.45 - 70.32
+6.90%
+7.22%
1年
48.48 - 70.32
+15.22%
+13.20%
3年
40.13 - 70.32
+70.51%
+50.36%
自发行以来
9.97 - 70.32
+297.72%
+453.05%
波幅
3年年度化波幅
12.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-10.78%
+1.07%
+16.17%
+8.55%
基金内容
按 巿场
 印度 (25.50%)
 澳洲 (19.80%)
 台湾 (12.80%)
 韩国(南朝鲜) (10.60%)
 中国 (8.40%)
 其他 (7.70%)
 越南 (5.00%)
 印尼 (4.90%)
 泰国 (4.20%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 资讯科技 (23.60%)
 金融 (13.50%)
 医疗保健 (12.40%)
 可选消费品 (11.20%)
 工业 (10.00%)
 房地产 (10.00%)
 其他 (7.00%)
 必需消费品 (6.10%)
 能源 (5.10%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUB24 Ltd
3.70%
FPT Corp
3.70%
Chroma ATE Inc
3.60%
Makalot Industrial Co Ltd
3.40%
Aegis Logistics Ltd
3.10%
Pro Medicus Ltd
3.00%
WHA Corp PCL
2.90%
Gold Road Resources Ltd
2.80%
Classys Inc
2.70%
ASM International NV
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 90.97
+19.43%
+57.52%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 632.07
+18.56%
+33.78%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 51.75
+15.51%
+31.71%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 86.96
+12.50%
+32.70%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.45
+8.72%
+15.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.08
-6.27%
-6.02%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 71.98
-4.69%
+5.71%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.27
-4.06%
+1.30%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 85.52
-3.70%
+8.64%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 39.05
-3.63%
+4.38%
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