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贝莱德营养科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.42
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-2.66%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.59亿
主题 环球农业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.41 - 12.62
-1.58%
-0.42%
1个月
12.41 - 12.88
-2.66%
-2.85%
3个月
12.41 - 13.25
-2.89%
+0.29%
1年
11.99 - 13.25
+1.31%
+12.59%
3年
11.60 - 17.73
-29.95%
-5.08%
自发行以来
8.41 - 19.08
+24.20%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
11.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.63%)
 瑞士 (9.18%)
 英国 (7.99%)
 荷兰 (7.56%)
 加拿大 (7.31%)
 法国 (5.56%)
 其他 (5.26%)
 现金及/或衍生产品 (4.76%)
 爱尔兰 (2.54%)
 德国 (2.20%)
 丹麦 (2.01%)
按 行业
 原材料 (37.03%)
 基本消费品 (21.85%)
 工业 (15.55%)
 非必需消费品 (10.41%)
 医疗保健 (9.82%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (70.85%)
 中型股-10至100亿美元 (20.38%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
 小型股-少於10亿美元 (4.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
COMPASS GROUP PLC
6.60%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
5.19%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.64%
SGS SA
4.57%
PACKAGING CORP OF AMERICA
4.07%
AVERY DENNISON CORPORATION
4.00%
ELI LILLY AND COMPANY
3.94%
ZOETIS INC
3.88%
DOLLARAMA INC
3.82%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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