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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
54.78
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-6.42%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.64亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.78 - 55.06
-0.49%
-0.69%
1个月
54.78 - 58.54
-6.42%
-3.48%
3个月
54.78 - 61.93
-8.20%
+0.37%
1年
48.49 - 61.93
+12.76%
+12.46%
3年
41.34 - 61.93
+2.78%
-5.47%
自发行以来
10.14 - 61.93
+200.00%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
11.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (92.69%)
 现金及/或衍生产品 (5.44%)
 美国 (1.87%)
按 行业
 金融 (22.39%)
 非必需消费品 (12.37%)
 其他 (9.58%)
 工业 (9.22%)
 原材料 (8.80%)
 资讯科技 (8.55%)
 公用事业 (6.75%)
 医疗保健 (6.35%)
 现金 (5.44%)
 基本消费品 (5.39%)
 房地产 (5.16%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (68.98%)
 中型股-20至100亿美元 (17.02%)
 小型股-少於20亿美元 (8.56%)
 现金及衍生产品 (5.44%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
4.78%
ICICI BANK LTD
4.78%
REC LIMITED
4.15%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.75%
ITC LTD
3.50%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.42%
NTPC LTD
3.38%
CIPLA LTD
3.34%
BHARTI AIRTEL LTD
3.32%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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