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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
341.73
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-4.57%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.49亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
338.23 - 341.84
+0.74%
-0.69%
1个月
338.23 - 358.11
-4.57%
-3.48%
3个月
338.23 - 378.65
-5.62%
+0.37%
1年
273.38 - 378.65
+24.76%
+12.46%
3年
229.82 - 378.65
+17.32%
-5.47%
自发行以来
51.41 - 378.65
+241.73%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
11.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (26.50%)
 工业制造 (19.00%)
 非必需消费品 (12.50%)
 基本消费品 (8.80%)
 资讯科技 (8.40%)
 健康护理 (8.40%)
 能源 (6.20%)
 公用事业 (5.90%)
 原料 (3.90%)
 通讯服务 (3.20%)
 房地产 (1.10%)
 流动资产 (-3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.50%
HDFC Bank Ltd
6.00%
Reliance Industries Ltd
5.10%
Infosys Ltd
4.70%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
InterGlobe Aviation Ltd
2.80%
Axis Bank Ltd
2.70%
Larsen & Toubro Ltd
2.60%
Britannia Industries Ltd
2.60%
Bharat Electronics Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
基金 - 浏览记录
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