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施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
22.16
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-0.56%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
42.10亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.09 - 22.16
+0.29%
+0.01%
1个月
22.09 - 22.28
-0.56%
-0.37%
3个月
22.09 - 22.64
-1.07%
-0.39%
1年
20.99 - 22.64
+5.24%
+5.43%
3年
20.02 - 22.64
+0.07%
-6.94%
自发行以来
0.00 - 22.64
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
3.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金内容
按 巿场
 香港 (38.50%)
 美国 (28.60%)
 中国 (8.50%)
 英国 (7.30%)
 其他 (5.00%)
 印尼 (4.50%)
 日本 (3.20%)
 澳洲 (2.80%)
 爱尔兰 (1.80%)
 欧盟 (1.60%)
 新加坡 (1.20%)
 南韩 (1.10%)
 流动资产 (-4.10%)
按 行业
 企业债券 (38.30%)
 国库债券 (32.70%)
 抵押担保证券 (17.00%)
 资产抵押证券 (12.60%)
 政府有关 (11.80%)
 商用房贷抵押证券 (1.10%)
 非本地政府债券-美元 (0.50%)
 其他 (0.30%)
 单位信托 (0.30%)
 现金及现金等值 (-5.00%)
 衍生工具 (-9.60%)
按 信用评级
 A (37.50%)
 AA (30.10%)
 BBB (19.10%)
 其他 (9.80%)
 无评等 (3.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HONG KONG TREASURY BILL 0.0000 06/11/2024 SERIES 91
5.40%
TREASURY BILL 0.0000 19/11/2024 SERIES GOVT
4.40%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
2.90%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 103
2.20%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.20%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.90%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
1.70%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 12/11/2024 SERIES GOVT
1.60%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+1.92%
+5.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.82%
+5.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.43%
-5.85%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-1.77%
-3.45%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
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