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摩根可持续基建基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
8.11
(更新 :2024/11/21)
1个月回报
 
-4.02%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.58千万
主题 房地产
地域分布 环球
基金资料
注册国家
香港
基金经理
Victor Li & Fred Barasi
基金公司
摩根资产管理
最低持有额
USD 2,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
2005/07/18
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
资产净值之5.0%
转换费
资产净值之1.0%
维护费
信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)
管理费
1.50%
赎回费
资产净值之0.5%
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