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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.93% -17.97% -50.78% 8.96%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.98 2026/01/26 N/A +1.45% -1.27% +2.49% +1.90% +5.99% +6.72% +10.34% +39.80% 13.53%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.87 2026/01/26 N/A +1.29% +2.00% +9.84% +1.40% +20.81% +3.00% -5.65% +88.70% 11.15%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 27.36 2026/01/26 N/A +3.13% +0.26% +4.91% +2.51% +7.93% +7.84% +6.21% +173.60% 13.02%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.38 2026/01/26 N/A +2.72% -2.11% +1.80% +1.12% +5.39% +9.97% -2.11% +443.80% 18.20%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 15.02 2026/01/26 N/A +2.46% -0.46% +3.73% +1.90% +8.37% +9.80% +8.53% +50.20% 9.96%
摩根可持续基建基金 (美元) 9.02 2026/01/26 0.00 +3.32% +1.69% +7.64% +3.56% +21.56% +8.41% +4.76% -9.80% 12.69%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.35 2026/01/26 0.71 +3.45% +1.52% +6.42% +3.03% +9.73% +13.20% +5.72% +100.35% 12.89%
 
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