美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
19.64
(更新 : 2024/07/15)
1个月回报
 
+5.59%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
983.07亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.43 - 19.95
+1.08%
+1.54%
1个月
18.28 - 19.95
+5.59%
+3.60%
3个月
17.50 - 19.95
+7.97%
+6.50%
1年
13.65 - 19.95
+43.88%
+10.19%
3年
10.25 - 19.95
+62.58%
-1.29%
自发行以来
3.87 - 19.95
N/A
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
12.72%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+33.73%
-9.57%
+9.88%
+16.42%
+18.17%
基金内容
按 行业
 工业 (23.75%)
 非必需消费品 (21.30%)
 金融 (19.31%)
 资讯科技 (7.72%)
 医疗保健 (7.05%)
 原材料 (6.79%)
 通讯 (5.38%)
 基本消费品 (3.68%)
 现金 (2.38%)
 能源 (1.73%)
 公用事业 (0.91%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (76.54%)
 中型股-20至100亿美元 (18.61%)
 小型股-少於20亿美元 (2.47%)
 现金及衍生产品 (2.38%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.56%
SONY GROUP CORP
3.75%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.72%
HITACHI LTD
3.69%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.58%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.57%
DAIICHI SANKYO CO LTD
2.98%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
2.98%
NINTENDO CO LTD
2.78%
HONDA MOTOR CO LTD
2.73%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.40
+14.87%
+10.37%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.36
+13.06%
+8.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.72
+10.55%
-3.78%
摩根印尼基金 (美元) 26.02
+9.37%
-6.84%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,443.36
+8.63%
+1.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 83.35
-2.95%
+2.66%
摩根中国基金 (美元) 56.39
-2.79%
+7.49%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.87
-2.77%
+2.55%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 153.87
-2.57%
+1.88%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.33
-2.32%
+5.09%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】