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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,076.80 2025/05/15 N/A +8.33% +2.45% +3.67% +2.00% +1.65% +28.12% +38.64% +150.82% 10.94%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.52 2025/05/15 N/A +10.33% -6.26% -2.29% -6.86% -1.24% +28.16% +44.08% N/A 13.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.63 2025/05/15 N/A +10.53% -4.13% -1.78% -7.16% -3.61% +62.94% +106.20% N/A 15.65%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.63 2025/05/15 N/A +10.28% -6.52% -2.85% -7.28% -2.43% +23.57% +35.49% N/A 13.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.64 2025/05/15 N/A +8.20% -4.19% -0.20% -4.50% -2.20% +27.86% +37.08% N/A 11.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,852.00 2025/05/15 N/A +10.54% -4.58% -2.96% -7.85% -4.71% +55.34% +102.27% N/A 15.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,218.00 2025/05/15 N/A +10.40% -4.89% -3.57% -8.31% -5.90% +49.66% +89.90% N/A 15.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.91 2025/05/15 N/A +10.43% +1.43% +4.90% +1.53% +3.59% +40.01% +51.18% N/A 14.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.96 2025/05/15 N/A +10.97% -3.65% -0.99% -6.47% -2.17% +73.41% +125.71% N/A 15.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.49 2025/05/15 N/A +10.33% +1.11% +4.31% +1.04% +2.38% +34.93% +42.11% N/A 14.31%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,377.00 2025/05/15 0.37 +7.01% -0.60% +0.49% -3.09% +2.68% +43.49% +68.08% N/A 10.43%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +32.43% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 339.40 2025/05/15 0.06 +11.76% -1.65% -2.86% -3.52% -0.70% +34.31% +73.16% -66.06% 15.20%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.78 2025/05/15 N/A +8.47% +7.97% +15.04% +13.05% +18.04% +49.87% +64.53% N/A 14.03%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.77 2025/05/15 N/A +9.65% +4.43% +9.26% +7.37% +4.91% +35.28% +49.13% N/A 14.80%
摩根日本(日圆)基金 70,537.00 2025/05/15 0.00 +12.66% +0.85% +5.83% +1.55% +13.91% +57.66% +84.31% N/A 16.21%
摩根日本股票基金 (美元) 28.43 2025/05/15 -0.03 +10.07% +5.61% +13.49% +10.07% +21.70% +40.53% +33.47% +184.30% 16.45%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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