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贝莱德环球通胀挂鈎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.63
(更新 : 2024/09/16)
1个月回报
 
+0.48%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.88亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.57 - 16.63
+0.36%
+0.48%
1个月
16.53 - 16.63
+0.48%
+0.86%
3个月
16.20 - 16.63
+2.34%
+2.81%
1年
15.31 - 16.63
+5.52%
+6.97%
3年
14.99 - 17.31
-1.77%
-7.69%
自发行以来
10.00 - 17.31
+66.30%
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
4.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金内容
按 行业
 政府 (97.53%)
 证券化 (3.60%)
 政府有关 (1.51%)
 现金及衍生产品 (-2.74%)
按 资产
 3-5年 (25.85%)
 7-10年 (22.49%)
 5-7年 (14.11%)
 15-20年 (11.55%)
 2-3年 (9.83%)
 1-2年 (8.43%)
 10-15年 (7.77%)
 20+年 (2.60%)
 现金及衍生产品 (-2.74%)
按 信用评级
 AA (81.18%)
 BBB (8.14%)
 AAA (7.43%)
 A (5.88%)
 现金及衍生产品 (-2.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.45%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
2.06%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034
1.89%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.88%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030
1.74%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031
1.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.38%
+4.17%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.84
+2.29%
+6.97%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.56
+2.23%
+6.14%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.16
+2.10%
+4.39%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.33
+1.98%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.97
-2.24%
-0.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.47%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.90
-0.29%
-0.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.04%
+5.12%
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