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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
49.67
(更新 : 2024/10/02)
1个月回报
 
+1.45%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
16.29亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.03 - 49.70
+1.31%
+2.08%
1个月
46.91 - 49.70
+1.45%
+4.60%
3个月
43.21 - 49.70
+5.86%
+4.95%
1年
34.23 - 49.70
+40.03%
+21.98%
3年
26.49 - 49.70
+20.59%
+2.12%
自发行以来
8.02 - 49.70
+396.70%
+405.03%
波幅
3年年度化波幅
18.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (54.66%)
 英国 (12.17%)
 意大利 (4.22%)
 德国 (4.04%)
 印度 (2.55%)
 瑞士 (2.33%)
 奥地利 (2.15%)
 现金及/或衍生产品 (2.04%)
 法国 (2.00%)
 土耳其 (1.92%)
按 行业
 银行 (45.54%)
 资本市场 (22.65%)
 金融服务 (19.30%)
 消费金融 (7.35%)
 家庭耐用消费品 (2.06%)
 现金及衍生产品 (2.04%)
 保险 (1.06%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (74.38%)
 中型股-20至100亿美元 (20.65%)
 小型股-少於20亿美元 (2.93%)
 现金及衍生产品 (2.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
3.92%
WELLS FARGO
3.77%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.75%
CITIGROUP INC
3.30%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.19%
BARCLAYS PLC
3.08%
WESTERN ALLIANCE
2.97%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2.96%
KKR AND CO INC
2.96%
CHARLES SCHWAB CORP
2.90%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+38.78%
+29.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.24
+29.46%
+23.03%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.54
+26.95%
+22.79%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 373.47
+25.57%
+22.97%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 178.77
+24.73%
+18.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 608.21
-3.95%
+2.85%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 73.18
-3.77%
+2.72%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.80
-3.31%
+3.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.31
-3.26%
-4.88%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.22
-2.98%
-4.24%
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