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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
6.08
(更新 : 2024/08/22)
1个月回报
 
+2.82%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.40千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.03 - 6.09
+0.87%
+0.31%
1个月
5.92 - 6.09
+2.82%
+1.45%
3个月
5.75 - 6.09
+5.02%
+2.42%
1年
5.45 - 6.09
+6.80%
+6.62%
3年
5.45 - 8.89
-30.90%
-7.73%
自发行以来
5.45 - 11.32
-39.16%
+85.29%
波幅
3年年度化波幅
11.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (19.30%)
 印尼 (16.90%)
 香港 (10.30%)
 印度 (9.80%)
 美国 (9.20%)
 其他 (7.20%)
 澳洲 (5.80%)
 南韩 (5.60%)
 澳门 (5.00%)
 马来西亚 (5.00%)
 流动资金 (3.20%)
 新加坡 (2.60%)
按 行业
 企业 (51.70%)
 政府及其相关债劵 (29.10%)
 国债 (16.00%)
 流动资金 (3.20%)
按 信用评级
 BBB (43.40%)
 A (13.50%)
 BB (13.40%)
 AA (9.80%)
 CCC及以下 (7.80%)
 B (3.20%)
 流动资金 (3.20%)
 AAA (3.10%)
 未获评级 (2.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury
9.20%
Pertamina Persero PT
8.00%
REC Limited
5.80%
Malaysia (Government)
4.50%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
First Pacific Company Ltd
2.40%
Perusahaan Listrik Negara
2.40%
Best Result Holdings Ltd
2.10%
PTT PCL
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.55
+3.86%
+5.17%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.42
+3.62%
+5.02%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
+3.53%
+1.61%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.32
+3.42%
+4.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.95
+2.82%
+5.04%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.12
-0.65%
0.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
0.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.12
-0.65%
+0.11%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.93
-0.43%
-1.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.73
-0.42%
+0.60%
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