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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2024/08/23 N/A +1.88% +2.26% +2.52% +2.91% +6.47% -25.03% -28.53% N/A 6.87%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.25 2024/08/23 N/A +1.78% +1.90% +1.79% +2.10% +5.34% -26.46% -29.43% N/A 6.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.86 2024/08/23 1.45 +1.87% +3.76% +5.47% +6.46% +12.28% -11.33% -5.87% N/A 6.74%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.44 2024/08/23 N/A +1.82% +2.18% +2.43% +2.93% +6.51% -24.26% -27.12% N/A 6.84%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.06 2024/08/23 1.65 +2.43% +4.35% +4.21% +0.62% +6.37% -31.76% -32.04% -39.38% 12.10%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.74 2024/08/23 0.50 +3.35% +1.83% +3.87% -2.87% +2.31% -24.85% -27.80% -52.64% 11.72%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.94 2024/08/23 2.29 +2.24% +2.64% +1.98% +0.51% +3.44% -24.28% -27.20% -20.60% 7.01%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.88 2024/08/23 0.86 +1.17% +2.27% +3.16% +3.59% +6.55% +3.85% +12.12% +217.56% 2.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.51 2024/08/23 1.01 +2.25% +0.52% +10.69% +10.13% +12.02% -12.27% +35.08% +399.10% 16.84%
 
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