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富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
11.55
(更新 : 2024/08/22)
1个月回报
 
+1.94%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.08亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.49 - 11.59
+0.52%
+0.31%
1个月
11.31 - 11.59
+1.94%
+1.45%
3个月
11.11 - 11.59
+3.13%
+2.42%
1年
10.55 - 11.59
+5.96%
+6.62%
3年
10.26 - 12.08
-2.86%
-7.73%
自发行以来
8.15 - 12.08
+15.50%
+85.29%
波幅
3年年度化波幅
5.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (57.53%)
 法国 (11.07%)
 英国 (9.90%)
 意大利 (7.38%)
 德国 (5.62%)
 澳洲 (2.49%)
 西班牙 (1.68%)
 瑞典 (1.51%)
 日本 (1.38%)
 加拿大 (1.11%)
 现金 (0.37%)
 其他 (-0.04%)
按 行业
 国库券 (99.68%)
 现金 (0.37%)
 其他 (-0.05%)
按 信用评级
 AA/Aa (78.50%)
 AAA/Aaa (10.73%)
 BBB/Baa (9.07%)
 A (1.38%)
 现⾦ (0.37%)
 其他 (-0.05%)
按 货币
 USD (62.73%)
 EUR (19.69%)
 GBP (11.53%)
 AUD (3.87%)
 JPY (2.05%)
 其他 (0.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE GOVT I/L 0.1% 03/28 RGS
7.87%
USTN TII 2.375% 10/15/28
7.65%
USTN TII .125% 07/15/30
7.14%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.89%
USTN TII 1.125% 01/15/33
5.87%
USTN TII .125% 04/15/27
4.31%
USTN TII 0.25% 07/15/29
3.84%
USTN TII 2.125% 04/15/29
3.78%
USTN TII .875% 01/15/29
3.61%
USTN TII 1.75% 01/15/34
3.55%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.55
+3.86%
+5.17%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.42
+3.62%
+5.02%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
+3.53%
+1.61%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.32
+3.42%
+4.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.95
+2.82%
+5.04%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.12
-0.65%
0.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
0.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.12
-0.65%
+0.11%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.93
-0.43%
-1.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.73
-0.42%
+0.60%
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