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与近似基金比较
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
美元
8.14
(更新 :2024/08/23)
1个月回报
+1.88%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
21.70亿
主题
一般
地域分布
亚洲 (包括日本)
基金投资目标及策略
亚洲老虎债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少於70%的总资产投资於在亚洲老虎国家注册或从事大部份经济活动的发行人的定息可转让证券。基金可投资於全线可供选择的证券,包括非投资级证券。基金的货币风险将灵活管理。
主要风险
投资风险:基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。不保证可获付还本金。信贷风险:基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。债务证券或其发行人评级的实际或预期下降或会减低其价值及流动性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。新兴市场风险:投资於新兴市场(包括某些亚洲国家)或会由於政治、税务、可持续性相关、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高於在发展较成熟的市场投资的一般水平。新兴市场的证券市场规模及交投量远低於已发展市场,或会使基金承受较高的流动性及波动性风险。新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。由於新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,基金或须承受较高的监管风险。利率风险:利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。非投资级╱无评级债券风险:基金投资於非投资级或无评级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如非投资级或无评级债券发行人违约,或如非投资级或无评级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。与评级较高的定息证券相比,非投资级或无评级债券一般流动性较低而波动较大,其市场流动性一般亦较低而波动较大。与评级较高的定息证券相比,不利的事件或市场情况对非投资级或无评级债券的价格可能有较大的负面影响。与评级较高的定息证券相比,该等证券亦须承受较大的本金和利息损失的风险。主权债务风险:投资於由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基於这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。货币风险:基金可投资於以基金基本货币以外的货币计值的资产。此外,某股份类别的指定货币可能为基金基本货币以外的货币。该货币与基本货币之间汇率的变动及汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。投资顾问可就基本货币以外的货币运用技巧和工具(例如多重货币管理),以产生正数回报。基金采用的积极货币管理技巧未必与基金持有的相关证券有关。因此,基金或会蒙受巨额损失,即使基金持有的相关证券并没有贬值。衍生工具风险:在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效投资组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。对外资限制的风险:部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资於此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。地区集中风险:基金的投资集中於亚洲老虎国家,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。基金的价值可能较容易受影响亚洲(日本除外)的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、可持续性相关、法律或监管事件所影响。资本增长的风险:从资本支付费用及╱或股息的有关风险任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入支付股息(即从资本支付费用及开支)(6及8类别)或以股份类别货币对冲引起的隐含息差(8类别)支付股息的分派,等於投资者获得部份原投资额回报或撤回其部份原投资额或可归属於该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或股份类别货币对冲收益引起的息差(如有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。从隐含息差派付股息就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括股份类别货币对冲的收益╱亏损引起的息差,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资本扣除。流动性风险:与基金相关市场证券的规模和交投量或会远少於已发展市场,这或会导致该等证券投资的流动性减低,难以出售,可能降低基金的回报╱导致投资者亏损。证券借贷风险:进行证券借贷时,基金须承受任何证券借贷合约交易对手的信贷风险。基金的投资可借给交易对手一段时间。如交易对手违责,加上抵押品的价值下跌至低於借出证券的价值,可能导致基金的价值减损。人民币(「人民币」)计值类别的货币兑换风险:人民币现时并未可自由兑换,须受限於外汇管制及限制。基金提供人民币计值股份类别。基金的认购和赎回或会涉及货币兑换。货币兑换将按适用汇率进行,须受限於适用的差价。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者的本国货币不会贬值。人民币如有任何贬值,可能对投资者在人民币计值股份类别的投资的价值有不利的影响。在非常情况下,由於适用於人民币的外汇管制及限制,以人民币支付变现所得款项及/或支付股息(如有)均可能受到延误。人民币於在岸及离岸市场买卖。虽然在岸人民币(「CNY」)和离岸人民币(「CNH」)都是同一货币,但在不同而且独立运作的市场买卖。因此,CNY和CNH不一定有相同的汇率,其走势方向亦未必一样。在为计算具有人民币参考货币的股份类别的资产净值而须将基金的基本货币兑换为人民币时,管理公司将采用CNH汇率。CNH与CNY之间的任何差异可能对投资者有不利的影响。或然可换股债券风险:或然可换股债券可在预先指定的触发事件发生时转换为发行人的股本或部份或全部冲销(「减记」)。触发水平有所不同,所面临的转换风险会取决於资本比例与触发水平之间的距离而定。在转换为股票的情况下,基金可能被迫出售该等新股本。由於这些股份未必有足够的需求,该被迫出售可能对市场流动性产生影响。在减记的情况下(可属暂时性或永久性),基金可能蒙受其投资价值的全部、部份或分段交错损失。基金可能难以预计触发事件或证券在转换後将有何表现。或然可换股债券的投资可能蒙受资本损失。此外,或然可换股债券通常从属於可资比较的不可转换证券,因此较其他债务证券须承受更高风险。若干或然可换股债券的票息款项可以完全按酌情支付,亦可由发行人取消,如此则在该情况下基金可能蒙受损失。投资於或然可换股债券亦可能增加行业集中风险以至交易对手风险,因为该等证券是由少数银行发行的。
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富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算)
+9.98%
+12.02%
摩根印尼基金 (美元)
+9.78%
+9.49%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元
+9.57%
+9.05%
摩根泰国基金 (美元)
+9.48%
+8.25%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元
+9.19%
+2.83%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
+8.96%
+9.04%
摩根日本股票基金 (美元)
+8.34%
+10.51%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
+7.71%
+7.51%
摩根菲律宾基金 (美元)
+7.46%
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摩根马来西亚基金 (美元)
+7.38%
+9.41%
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